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Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.81%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,990
新
538
增持
500
減碼
312
已平倉
95
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Applied Digital
APLD
US$48.3億
| US$6,312 | ﹤0.01% |
259
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
827
Canary XRP ETF
XRPC
US$2.36億
| US$6,277 | ﹤0.01% |
398
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
828
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$56.6億
| US$6,257 | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
829
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$62.1億
| US$6,246 | ﹤0.01% |
+605
| 新 | +US$6,290 |
2026 Q3
0個季度
|
|
830
WEX
WEX
US$59.7億
| US$6,242 | ﹤0.01% |
+37
| 新 | +US$6,711 |
2026 Q3
0個季度
|
|
831
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$28.7億
| US$6,163 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
832
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$103億
| US$6,162 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
833
AH Realty Trust
AHRT
US$4.71億
| US$6,100 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
834
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$360億
| US$6,085 | ﹤0.01% |
35
-1
| -3% | -US$205 |
2025 Q3
4個季度
|
|
835
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.18億
| US$6,080 | ﹤0.01% |
118
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
836
Logitech
LOGI
US$145億
| US$6,060 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
837
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
US$8.32億
| US$6,027 | ﹤0.01% |
+134
| 新 | +US$5,918 |
2026 Q3
0個季度
|
|
838
APA Corp
APA
US$163億
| US$6,024 | ﹤0.01% |
145
-500
| -78% | -US$1.98萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
839
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
US$2.93億
| US$6,010 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
840
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$61.7億
| US$6,008 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
841
Scotiabank
BNS
US$1126億
| US$5,996 | ﹤0.01% |
66
+36
| +120% | +US$3,242 |
2025 Q4
3個季度
|
|
842
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$89.5億
| US$5,985 | ﹤0.01% |
171
+1
| +0.6% | +US$37 |
2025 Q3
4個季度
|
|
843
Southwest Airlines
LUV
US$220億
| US$5,955 | ﹤0.01% |
143
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
844
Medallion Financial
MFIN
US$2.13億
| US$5,945 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
845
Live Nation Entertainment
LYV
US$421億
| US$5,926 | ﹤0.01% |
35
+1
| +3% | +US$179 |
2025 Q3
4個季度
|
|
846
Aebi Schmidt Holding AG
AEBI
US$8.04億
| US$5,925 | ﹤0.01% |
560
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
847
Genuine Parts
GPC
US$170億
| US$5,916 | ﹤0.01% |
47
+24
| +104% | +US$3,123 |
2025 Q3
4個季度
|
|
848
Tenaris
TS
US$309億
| US$5,905 | ﹤0.01% |
107
-5
| -4% | -US$277 |
2025 Q3
4個季度
|
|
849
Hudson Technologies
HDSN
US$1.85億
| US$5,902 | ﹤0.01% |
1,146
+646
| +129% | +US$3,682 |
2025 Q4
3個季度
|
|
850
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$28.2億
| US$5,875 | ﹤0.01% |
+364
| 新 | +US$5,999 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,990個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增538項、增加500檔、減碼312檔持股和已平倉95筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了538個部位，並平倉95個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。