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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Applied Digital
APLD
$57.7億
| $6,312 | ﹤0.01% |
259
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
827
Canary XRP ETF
XRPC
$3億
| $6,277 | ﹤0.01% |
398
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
828
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$60.4億
| $6,257 | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
829
Sibanye-Stillwater
SBSW
$66億
| $6,246 | ﹤0.01% |
+605
| 新規 | +$6,290 |
2026 Q3
0四半期
|
|
830
WEX
WEX
$67.5億
| $6,242 | ﹤0.01% |
+37
| 新規 | +$6,711 |
2026 Q3
0四半期
|
|
831
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
$29.2億
| $6,163 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
832
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
$106億
| $6,162 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
833
AH Realty Trust
AHRT
$4.58億
| $6,100 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
834
Old Dominion Freight Line
ODFL
$394億
| $6,085 | ﹤0.01% |
35
-1
| -3% | -$205 |
2025 Q3
4四半期
|
|
835
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.85億
| $6,080 | ﹤0.01% |
118
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
836
Logitech
LOGI
$161億
| $6,060 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
837
Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF
LSGR
$9.01億
| $6,027 | ﹤0.01% |
+134
| 新規 | +$5,918 |
2026 Q3
0四半期
|
|
838
APA Corp
APA
$173億
| $6,024 | ﹤0.01% |
145
-500
| -78% | -$1.98万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
839
Saba Capital Income & Opportunities Fund
BRW
$3億
| $6,010 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
840
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.8億
| $6,008 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
841
Scotiabank
BNS
$1137億
| $5,996 | ﹤0.01% |
66
+36
| +120% | +$3,242 |
2025 Q4
3四半期
|
|
842
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$88.1億
| $5,985 | ﹤0.01% |
171
+1
| +0.6% | +$37 |
2025 Q3
4四半期
|
|
843
Southwest Airlines
LUV
$206億
| $5,955 | ﹤0.01% |
143
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
844
Medallion Financial
MFIN
$2.6億
| $5,945 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
845
Live Nation Entertainment
LYV
$407億
| $5,926 | ﹤0.01% |
35
+1
| +3% | +$179 |
2025 Q3
4四半期
|
|
846
Aebi Schmidt Holding AG
AEBI
$8.68億
| $5,925 | ﹤0.01% |
560
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
847
Genuine Parts
GPC
$176億
| $5,916 | ﹤0.01% |
47
+24
| +104% | +$3,123 |
2025 Q3
4四半期
|
|
848
Tenaris
TS
$285億
| $5,905 | ﹤0.01% |
107
-5
| -4% | -$277 |
2025 Q3
4四半期
|
|
849
Hudson Technologies
HDSN
$2.26億
| $5,902 | ﹤0.01% |
1,146
+646
| +129% | +$3,682 |
2025 Q4
3四半期
|
|
850
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
$27.8億
| $5,875 | ﹤0.01% |
+364
| 新規 | +$5,999 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。