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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.2억
| US$5.38천 | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
827
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$642억
| US$5.35천 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
828
Okta
OKTA
US$373억
| US$5.32천 | ﹤0.01% |
39
+2
| +5% | +US$188 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
829
American Water Works
AWK
US$282억
| US$5.26천 | ﹤0.01% |
40
+36
| +900% | +US$4.63천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
830
Baron First Principles ETF
RONB
US$3.75억
| US$5.22천 | ﹤0.01% |
+214
| 신규 | +US$5.06천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
831
Kenvue
KVUE
US$374억
| US$5.22천 | ﹤0.01% |
273
+57
| +26% | +US$1천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
832
Equinix
EQIX
US$936억
| US$5.21천 | ﹤0.01% |
5
+3
| +150% | +US$3.21천 |
2026 Q1
1분기
|
|
833
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$30.1억
| US$5.18천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
834
Dow Inc
DOW
US$233억
| US$5.17천 | ﹤0.01% |
189
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
835
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.83억
| US$5.16천 | ﹤0.01% |
118
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
836
CMS Energy
CMS
US$218억
| US$5.13천 | ﹤0.01% |
67
+28
| +72% | +US$2.1천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
837
Crane NXT
CXT
US$33억
| US$5.12천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
838
Ross Stores
ROST
US$734억
| US$5.11천 | ﹤0.01% |
24
+12
| +100% | +US$2.7천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
839
Medallion Financial
MFIN
US$2.56억
| US$5.1천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
840
Apollo Global Management
APO
US$673억
| US$5.09천 | ﹤0.01% |
43
+20
| +87% | +US$2.52천 |
2026 Q1
1분기
|
|
841
iShares MSCI India ETF
INDA
US$57.3억
| US$5.09천 | ﹤0.01% |
103
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
842
Vistra
VST
US$472억
| US$5.08천 | ﹤0.01% |
32
+14
| +78% | +US$2.17천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
843
NXG Cushing Midstream Energy Fund
SRV
US$2.37억
| US$5.01천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
844
New Oriental
EDU
US$90.8억
| US$5천 | ﹤0.01% |
109
+70
| +179% | +US$3.56천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
845
Biogen
BIIB
US$368억
| US$4.97천 | ﹤0.01% |
23
+12
| +109% | +US$2.3천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
846
Legend Biotech
LEGN
US$36.5억
| US$4.94천 | ﹤0.01% |
171
+75
| +78% | +US$2.02천 |
2026 Q1
1분기
|
|
847
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$146억
| US$4.92천 | ﹤0.01% |
118
-29
| -20% | -US$1.38천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
848
Fortinet
FTNT
US$1305억
| US$4.92천 | ﹤0.01% |
32
+28
| +700% | +US$3.24천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
849
Prudential
PUK
US$290억
| US$4.88천 | ﹤0.01% |
182
-88
| -33% | -US$2.57천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
850
Amplify Online Retail ETF
IBUY
US$1.27억
| US$4.84천 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$343만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 2분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.