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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,23 Mrd. $
| 5.380 $ | ﹤0,01 % |
101
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
827
VanEck Semiconductor ETF
SMH
67,5 Mrd. $
| 5.349 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
828
Okta
OKTA
36,5 Mrd. $
| 5.322 $ | ﹤0,01 % |
39
+2
| +5 % | +188 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
829
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
| 5.264 $ | ﹤0,01 % |
40
+36
| +900 % | +4.626 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
830
Baron First Principles ETF
RONB
386 Mio. $
| 5.222 $ | ﹤0,01 % |
+214
| Neu | +5.056 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
831
Kenvue
KVUE
36,6 Mrd. $
| 5.218 $ | ﹤0,01 % |
273
+57
| +26 % | +1.004 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
832
Equinix
EQIX
98,2 Mrd. $
| 5.212 $ | ﹤0,01 % |
5
+3
| +150 % | +3.211 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
833
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
3,3 Mrd. $
| 5.184 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
834
Dow Inc
DOW
21,9 Mrd. $
| 5.172 $ | ﹤0,01 % |
189
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
835
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
879 Mio. $
| 5.158 $ | ﹤0,01 % |
118
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
836
CMS Energy
CMS
21,4 Mrd. $
| 5.126 $ | ﹤0,01 % |
67
+28
| +72 % | +2.099 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
837
Crane NXT
CXT
3,23 Mrd. $
| 5.116 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
838
Ross Stores
ROST
74,8 Mrd. $
| 5.109 $ | ﹤0,01 % |
24
+12
| +100 % | +2.700 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
839
Medallion Financial
MFIN
257 Mio. $
| 5.105 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
840
Apollo Global Management
APO
66 Mrd. $
| 5.088 $ | ﹤0,01 % |
43
+20
| +87 % | +2.515 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
841
iShares MSCI India ETF
INDA
5,81 Mrd. $
| 5.088 $ | ﹤0,01 % |
103
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
842
Vistra
VST
52,4 Mrd. $
| 5.077 $ | ﹤0,01 % |
32
+14
| +78 % | +2.172 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
843
NXG Cushing Midstream Energy Fund
SRV
236 Mio. $
| 5.009 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
844
New Oriental
EDU
9,22 Mrd. $
| 5.005 $ | ﹤0,01 % |
109
+70
| +179 % | +3.558 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
845
Biogen
BIIB
35,6 Mrd. $
| 4.970 $ | ﹤0,01 % |
23
+12
| +109 % | +2.295 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
846
Legend Biotech
LEGN
3,62 Mrd. $
| 4.939 $ | ﹤0,01 % |
171
+75
| +78 % | +2.023 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
847
Huazhu Hotels Group
HTHT
14,4 Mrd. $
| 4.923 $ | ﹤0,01 % |
118
-29
| -20 % | -1.382 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
848
Fortinet
FTNT
128 Mrd. $
| 4.916 $ | ﹤0,01 % |
32
+28
| +700 % | +3.236 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
849
Prudential
PUK
30 Mrd. $
| 4.880 $ | ﹤0,01 % |
182
-88
| -33 % | -2.570 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
850
Amplify Online Retail ETF
IBUY
127 Mio. $
| 4.839 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .