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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Ivanhoe Electric
IE
1,35 Mrd. $
| 4.805 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
852
Casey's General Stores
CASY
25,7 Mrd. $
| 4.769 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +4.834 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
853
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
| 4.754 $ | ﹤0,01 % |
55
+3
| +6 % | +248 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
854
Microchip Technology
MCHP
41,9 Mrd. $
| 4.743 $ | ﹤0,01 % |
52
+48
| +1.200 % | +4.281 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
855
Vodafone
VOD
36,7 Mrd. $
| 4.672 $ | ﹤0,01 % |
352
-794
| -69 % | -12.030 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
856
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
8,82 Mrd. $
| 4.638 $ | ﹤0,01 % |
130
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
857
Campbell Soup
CPB
5,83 Mrd. $
| 4.588 $ | ﹤0,01 % |
+206
| Neu | +4.346 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
858
Watsco Inc
WSO
12,6 Mrd. $
| 4.585 $ | ﹤0,01 % |
11
-4
| -27 % | -1.608 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
859
Perpetua Resources
PPTA
2,34 Mrd. $
| 4.568 $ | ﹤0,01 % |
220
+200
| +1.000 % | +5.426 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
860
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,4 Mrd. $
| 4.522 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
861
Main Street Capital
MAIN
4,98 Mrd. $
| 4.462 $ | ﹤0,01 % |
86
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
862
Harmony Gold Mining
HMY
10,6 Mrd. $
| 4.427 $ | ﹤0,01 % |
291
+183
| +169 % | +3.040 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
863
Canary XRP ETF
XRPC
321 Mio. $
| 4.410 $ | ﹤0,01 % |
398
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
864
Ranpak Holdings
PACK
304 Mio. $
| 4.386 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
865
TC Energy
TRP
64,9 Mrd. $
| 4.384 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
866
Celestica
CLS
38,4 Mrd. $
| 4.378 $ | ﹤0,01 % |
12
+1
| +9 % | +375 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
867
Flex
FLEX
31,9 Mrd. $
| 4.376 $ | ﹤0,01 % |
27
+2
| +8 % | +243 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
868
Analog Devices
ADI
197 Mrd. $
| 4.369 $ | ﹤0,01 % |
11
+2
| +22 % | +792 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
869
Quanta Services
PWR
90,4 Mrd. $
| 4.321 $ | ﹤0,01 % |
6
+2
| +50 % | +1.367 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
870
Delta Air Lines
DAL
51,1 Mrd. $
| 4.309 $ | ﹤0,01 % |
46
+6
| +15 % | +453 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
871
BeOne Medicines Ltd
ONC
43,7 Mrd. $
| 4.275 $ | ﹤0,01 % |
15
+9
| +150 % | +2.652 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
872
Akre Focus ETF
AKRE
5,18 Mrd. $
| 4.256 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
873
Cars.com
CARS
551 Mio. $
| 4.114 $ | ﹤0,01 % |
376
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
874
Enlight Renewable Energy
ENLT
10 Mrd. $
| 4.095 $ | ﹤0,01 % |
+46
| Neu | +4.052 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
875
W.W. Grainger
GWW
63,7 Mrd. $
| 4.082 $ | ﹤0,01 % |
3
+1
| +50 % | +1.232 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .