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Financial Consulate Ativos da carteira
AUM
US$ 899 mi
Giro
13,96%
Retorno est. (1 ano)
20,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,06%
Retorno est. (1 ano)
+20,23%
Retorno est. (3 anos)
+53,33%
Retorno est. (5 anos)
+41,52%
Retorno est. (10 anos)
+193,14%
AUM
US$ 899 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 96 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 18,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,85%
Posição
1.533
Nova
130
Aumentada
453
Reduzida
265
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 2,1 mi |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 1,85 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$ 3,43 mi |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$ 789 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 363 mil |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 328 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 178 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,15% |
| 2 | Tecnologia | 4,96% |
| 3 | Bens industriais | 1,83% |
| 4 | Financeiro | 1,77% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Ivanhoe Electric
IE
US$ 1,22 bi
| US$ 4,8 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
852
Casey's General Stores
CASY
US$ 26 bi
| US$ 4,77 mil | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 4,83 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
853
Evergy
EVRG
US$ 19,5 bi
| US$ 4,75 mil | ﹤0,01% |
55
+3
| +6% | +US$ 248 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
854
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,5 bi
| US$ 4,74 mil | ﹤0,01% |
52
+48
| +1.200% | +US$ 4,28 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
855
Vodafone
VOD
US$ 36,4 bi
| US$ 4,67 mil | ﹤0,01% |
352
-794
| -69% | -US$ 12 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
856
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$ 8,49 bi
| US$ 4,64 mil | ﹤0,01% |
130
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
857
Campbell Soup
CPB
US$ 6,18 bi
| US$ 4,59 mil | ﹤0,01% |
+206
| Nova | +US$ 4,35 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
858
Watsco Inc
WSO
US$ 13,5 bi
| US$ 4,58 mil | ﹤0,01% |
11
-4
| -27% | -US$ 1,61 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
859
Perpetua Resources
PPTA
US$ 2,1 bi
| US$ 4,57 mil | ﹤0,01% |
220
+200
| +1.000% | +US$ 5,43 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
860
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,4 bi
| US$ 4,52 mil | ﹤0,01% |
75
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
861
Main Street Capital
MAIN
US$ 5,02 bi
| US$ 4,46 mil | ﹤0,01% |
86
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
862
Harmony Gold Mining
HMY
US$ 10 bi
| US$ 4,43 mil | ﹤0,01% |
291
+183
| +169% | +US$ 3,04 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
863
Canary XRP ETF
XRPC
US$ 302 mi
| US$ 4,41 mil | ﹤0,01% |
398
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
864
Ranpak Holdings
PACK
US$ 305 mi
| US$ 4,39 mil | ﹤0,01% |
600
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
865
TC Energy
TRP
US$ 65,4 bi
| US$ 4,38 mil | ﹤0,01% |
66
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
866
Celestica
CLS
US$ 33,4 bi
| US$ 4,38 mil | ﹤0,01% |
12
+1
| +9% | +US$ 375 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
867
Flex
FLEX
US$ 28,3 bi
| US$ 4,38 mil | ﹤0,01% |
27
+2
| +8% | +US$ 243 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
868
Analog Devices
ADI
US$ 189 bi
| US$ 4,37 mil | ﹤0,01% |
11
+2
| +22% | +US$ 792 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
869
Quanta Services
PWR
US$ 82,6 bi
| US$ 4,32 mil | ﹤0,01% |
6
+2
| +50% | +US$ 1,37 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
870
Delta Air Lines
DAL
US$ 50,3 bi
| US$ 4,31 mil | ﹤0,01% |
46
+6
| +15% | +US$ 453 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
871
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$ 42,3 bi
| US$ 4,28 mil | ﹤0,01% |
15
+9
| +150% | +US$ 2,65 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
872
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,33 bi
| US$ 4,26 mil | ﹤0,01% |
80
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
873
Cars.com
CARS
US$ 574 mi
| US$ 4,11 mil | ﹤0,01% |
376
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
874
Enlight Renewable Energy
ENLT
US$ 9,5 bi
| US$ 4,1 mil | ﹤0,01% |
+46
| Nova | +US$ 4,05 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
875
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,9 bi
| US$ 4,08 mil | ﹤0,01% |
3
+1
| +50% | +US$ 1,23 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Financial Consulate no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Financial Consulate detinha 1.533 posições avaliadas em US$ 899 mi, alta de 12% em relação a US$ 803 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Financial Consulate mostra 130 novas, 453 aumentaram, 265 reduções e 84 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 ações no valor de US$ 268 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, estimada em US$ 3,43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Financial Consulate no T2 2026 foi Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 ações no valor de US$ 268 mil.
- Financial Consulate foi quem mais aumentou sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,83 mi.
- A maior redução de Financial Consulate em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 3,43 mi.
- Financial Consulate encerrou totalmente sua posição em Power Solutions International no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 91,6 mil.
- As dez maiores posições de Financial Consulate representam 65% de sua carteira de US$ 899 mi no T2 2026.
- Financial Consulate abriu 130 novas posições e encerrou 84 em T2 2026.
- O valor da carteira de Financial Consulate subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 899 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Consulate referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.