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Financial Consulate Ativos da carteira
AUM
US$ 899 mi
Giro
13,96%
Retorno est. (1 ano)
20,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,06%
Retorno est. (1 ano)
+20,23%
Retorno est. (3 anos)
+53,33%
Retorno est. (5 anos)
+41,52%
Retorno est. (10 anos)
+193,14%
AUM
US$ 899 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 96 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 18,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,85%
Posição
1.533
Nova
130
Aumentada
453
Reduzida
265
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 2,1 mi |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 1,85 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$ 3,43 mi |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$ 789 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 363 mil |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 328 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 178 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,15% |
| 2 | Tecnologia | 4,96% |
| 3 | Bens industriais | 1,83% |
| 4 | Financeiro | 1,77% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
RUM Group Inc
RUM
US$ 2,22 bi
| US$ 5,95 mil | ﹤0,01% |
939
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
802
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,4 bi
| US$ 5,95 mil | ﹤0,01% |
126
-124
| -50% | -US$ 5,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
803
Barrick Mining
B
US$ 63,6 bi
| US$ 5,88 mil | ﹤0,01% |
160
-529
| -77% | -US$ 21,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
804
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,36 bi
| US$ 5,86 mil | ﹤0,01% |
44
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
805
DraftKings
DKNG
US$ 10,4 bi
| US$ 5,86 mil | ﹤0,01% |
232
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
806
Banco de Chile
BCH
US$ 19,5 bi
| US$ 5,84 mil | ﹤0,01% |
147
+93
| +172% | +US$ 3,54 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
807
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$ 775 mi
| US$ 5,82 mil | ﹤0,01% |
182
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
808
Sprott Junior Uranium Miners ETF
URNJ
US$ 263 mi
| US$ 5,81 mil | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
809
IQVIA
IQV
US$ 45,8 bi
| US$ 5,8 mil | ﹤0,01% |
30
+8
| +36% | +US$ 1,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
810
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$ 1,88 bi
| US$ 5,77 mil | ﹤0,01% |
190
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
811
Agilent Technologies
A
US$ 49 bi
| US$ 5,76 mil | ﹤0,01% |
43
+3
| +8% | +US$ 366 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
812
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 5,75 mil | ﹤0,01% |
217
+155
| +250% | +US$ 4,14 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
813
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$ 4,83 bi
| US$ 5,73 mil | ﹤0,01% |
105
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
814
Constellation Brands
STZ
US$ 23,5 bi
| US$ 5,7 mil | ﹤0,01% |
41
+12
| +41% | +US$ 1,78 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
815
Antero Midstream
AM
US$ 9,8 bi
| US$ 5,69 mil | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
816
Logitech
LOGI
US$ 16,1 bi
| US$ 5,64 mil | ﹤0,01% |
60
-3
| -5% | -US$ 311 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
817
Yum! Brands
YUM
US$ 42,1 bi
| US$ 5,6 mil | ﹤0,01% |
35
-2
| -5% | -US$ 310 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
818
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$ 5,57 bi
| US$ 5,56 mil | ﹤0,01% |
66
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
819
NRG Energy
NRG
US$ 19,8 bi
| US$ 5,55 mil | ﹤0,01% |
38
-15
| -28% | -US$ 2,16 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
820
Robinhood
HOOD
US$ 86,8 bi
| US$ 5,52 mil | ﹤0,01% |
55
+41
| +293% | +US$ 3,43 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
821
Zscaler
ZS
US$ 38,8 bi
| US$ 5,5 mil | ﹤0,01% |
39
+2
| +5% | +US$ 279 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
822
Kroger
KR
US$ 40,1 bi
| US$ 5,5 mil | ﹤0,01% |
99
-19
| -16% | -US$ 1,24 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
823
Patria Investments
PAX
US$ 1,95 bi
| US$ 5,49 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
824
Sasol
SSL
US$ 11,2 bi
| US$ 5,49 mil | ﹤0,01% |
559
+183
| +49% | +US$ 2,31 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
825
Roper Technologies
ROP
US$ 43,1 bi
| US$ 5,42 mil | ﹤0,01% |
16
+7
| +78% | +US$ 2,39 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Financial Consulate no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Financial Consulate detinha 1.533 posições avaliadas em US$ 899 mi, alta de 12% em relação a US$ 803 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Financial Consulate mostra 130 novas, 453 aumentaram, 265 reduções e 84 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 ações no valor de US$ 268 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, estimada em US$ 3,43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Financial Consulate no T2 2026 foi Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 ações no valor de US$ 268 mil.
- Financial Consulate foi quem mais aumentou sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,83 mi.
- A maior redução de Financial Consulate em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 3,43 mi.
- Financial Consulate encerrou totalmente sua posição em Power Solutions International no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 91,6 mil.
- As dez maiores posições de Financial Consulate representam 65% de sua carteira de US$ 899 mi no T2 2026.
- Financial Consulate abriu 130 novas posições e encerrou 84 em T2 2026.
- O valor da carteira de Financial Consulate subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 899 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Consulate referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.