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Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.81%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,990
新
538
增持
500
減碼
312
已平倉
95
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
InterContinental Hotels
IHG
US$264億
| US$6,758 | ﹤0.01% |
42
-5
| -11% | -US$797 |
2025 Q3
4個季度
|
|
802
Factset
FDS
US$115億
| US$6,749 | ﹤0.01% |
25
+22
| +733% | +US$6,053 |
2025 Q4
3個季度
|
|
803
Infleqtion Inc
INFQ
US$21.1億
| US$6,735 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
804
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$203億
| US$6,662 | ﹤0.01% |
27
+26
| +2,600% | +US$6,616 |
2025 Q4
3個季度
|
|
805
NatWest
NWG
US$625億
| US$6,662 | ﹤0.01% |
367
+143
| +64% | +US$2,638 |
2025 Q4
3個季度
|
|
806
Estee Lauder
EL
US$411億
| US$6,610 | ﹤0.01% |
71
+31
| +78% | +US$2,822 |
2025 Q3
4個季度
|
|
807
Stanley Black & Decker
SWK
US$173億
| US$6,606 | ﹤0.01% |
75
+1
| +1% | +US$94 |
2025 Q3
4個季度
|
|
808
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
US$5.48億
| US$6,576 | ﹤0.01% |
+288
| 新 | +US$6,690 |
2026 Q3
0個季度
|
|
809
LSB Industries
LXU
US$7.73億
| US$6,576 | ﹤0.01% |
+673
| 新 | +US$7,251 |
2026 Q3
0個季度
|
|
810
Woodward
WWD
US$197億
| US$6,572 | ﹤0.01% |
+20
| 新 | +US$7,259 |
2026 Q3
0個季度
|
|
811
Pearson
PSO
US$104億
| US$6,565 | ﹤0.01% |
409
+29
| +8% | +US$475 |
2025 Q3
4個季度
|
|
812
RXO
RXO
US$46.1億
| US$6,548 | ﹤0.01% |
+320
| 新 | +US$7,288 |
2026 Q3
0個季度
|
|
813
Electrovaya
ELVA
US$2.45億
| US$6,520 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
814
Harmony Gold Mining
HMY
US$103億
| US$6,504 | ﹤0.01% |
367
+76
| +26% | +US$1,388 |
2026 Q1
2個季度
|
|
815
Prospect Capital
PSEC
US$8.35億
| US$6,492 | ﹤0.01% |
3,121
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
816
Copel
ELPC
US$81億
| US$6,488 | ﹤0.01% |
522
-40
| -7% | -US$469 |
2026 Q1
2個季度
|
|
817
Kemper
KMPR
US$19.5億
| US$6,475 | ﹤0.01% |
259
+249
| +2,490% | +US$6,914 |
2026 Q2
1季度
|
|
818
Globe Life
GL
US$123億
| US$6,461 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
819
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$417億
| US$6,459 | ﹤0.01% |
105
+3
| +3% | +US$179 |
2025 Q3
4個季度
|
|
820
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$30.4億
| US$6,415 | ﹤0.01% |
62
-11
| -15% | -US$1,244 |
2025 Q3
4個季度
|
|
821
Regional Management Corp
RM
US$3.22億
| US$6,409 | ﹤0.01% |
+212
| 新 | +US$7,529 |
2026 Q3
0個季度
|
|
822
Tower Semiconductor
TSEM
US$168億
| US$6,369 | ﹤0.01% |
28
+3
| +12% | +US$679 |
2026 Q1
2個季度
|
|
823
Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF
MSLC
US$39.8億
| US$6,359 | ﹤0.01% |
+106
| 新 | +US$6,359 |
2026 Q3
0個季度
|
|
824
Plains GP Holdings
PAGP
US$50.3億
| US$6,346 | ﹤0.01% |
245
-245
| -50% | -US$6,468 |
2026 Q2
1季度
|
|
825
Levi Strauss
LEVI
US$93.5億
| US$6,324 | ﹤0.01% |
321
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,990個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增538項、增加500檔、減碼312檔持股和已平倉95筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了538個部位，並平倉95個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。