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Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.81%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,990
新
538
增持
500
減碼
312
已平倉
95
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Blackrock
BLK
US$1898億
| US$7,409 | ﹤0.01% |
7
-11
| -61% | -US$1.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
777
Suncor Energy
SU
US$791億
| US$7,398 | ﹤0.01% |
109
+51
| +88% | +US$3,318 |
2025 Q4
3個季度
|
|
778
USA Rare Earth Inc
USAR
US$29.4億
| US$7,378 | ﹤0.01% |
524
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
779
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$61.4億
| US$7,365 | ﹤0.01% |
103
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
780
Essex Property Trust
ESS
US$175億
| US$7,344 | ﹤0.01% |
+27
| 新 | +US$7,687 |
2026 Q3
0個季度
|
|
781
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
US$15億
| US$7,311 | ﹤0.01% |
147
+2
| +1% | +US$100 |
2025 Q3
4個季度
|
|
782
AngloGold Ashanti
AU
US$448億
| US$7,235 | ﹤0.01% |
77
-39
| -34% | -US$3,705 |
2025 Q3
4個季度
|
|
783
Kinetik
KNTK
US$43.5億
| US$7,229 | ﹤0.01% |
144
+139
| +2,780% | +US$7,204 |
2026 Q1
2個季度
|
|
784
Affirm
AFRM
US$223億
| US$7,200 | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
785
Domino's
DPZ
US$110億
| US$7,191 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
786
Pitney Bowes
PBI
US$21.5億
| US$7,181 | ﹤0.01% |
440
+10
| +2% | +US$173 |
2025 Q3
4個季度
|
|
787
Waystar Holding Corp
WAY
US$54.1億
| US$7,121 | ﹤0.01% |
+281
| 新 | +US$6,767 |
2026 Q3
0個季度
|
|
788
RUM Group Inc
RUM
US$22.8億
| US$7,099 | ﹤0.01% |
939
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
789
Cal-Maine
CALM
US$30.8億
| US$7,079 | ﹤0.01% |
+104
| 新 | +US$8,422 |
2026 Q3
0個季度
|
|
790
CDW
CDW
US$213億
| US$7,049 | ﹤0.01% |
55
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
791
CarMax
KMX
US$76.2億
| US$6,999 | ﹤0.01% |
127
+99
| +354% | +US$5,766 |
2025 Q3
4個季度
|
|
792
The Kraft Heinz Company
KHC
US$287億
| US$6,972 | ﹤0.01% |
307
+1
| +0.3% | +US$25 |
2025 Q3
4個季度
|
|
793
Pultegroup
PHM
US$239億
| US$6,967 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
794
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$9.5億
| US$6,941 | ﹤0.01% |
+314
| 新 | +US$7,013 |
2026 Q3
0個季度
|
|
795
Piper Sandler
PIPR
US$47億
| US$6,927 | ﹤0.01% |
+105
| 新 | +US$7,822 |
2026 Q3
0個季度
|
|
796
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$7.84億
| US$6,918 | ﹤0.01% |
+323
| 新 | +US$7,018 |
2026 Q3
0個季度
|
|
797
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$10.9億
| US$6,842 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
798
Elbit Systems
ESLT
US$337億
| US$6,821 | ﹤0.01% |
10
-2
| -17% | -US$1,519 |
2025 Q3
4個季度
|
|
799
NextDecade
NEXT
US$17.4億
| US$6,795 | ﹤0.01% |
+1,070
| 新 | +US$7,678 |
2026 Q3
0個季度
|
|
800
Fortinet
FTNT
US$928億
| US$6,793 | ﹤0.01% |
38
+6
| +19% | +US$973 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,990個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增538項、增加500檔、減碼312檔持股和已平倉95筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了538個部位，並平倉95個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。