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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Copel
ELPC
US$102억
| US$6.55천 | ﹤0.01% |
562
+341
| +154% | +US$4.16천 |
2026 Q1
1분기
|
|
777
Tower Semiconductor
TSEM
US$215억
| US$6.52천 | ﹤0.01% |
25
+8
| +47% | +US$1.92천 |
2026 Q1
1분기
|
|
778
REalloys Inc
ALOY
US$4.94억
| US$6.5천 | ﹤0.01% |
+450
| 신규 | +US$5.13천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
779
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.3억
| US$6.48천 | ﹤0.01% |
170
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
780
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1329억
| US$6.46천 | ﹤0.01% |
13
+5
| +63% | +US$2.22천 |
2026 Q1
1분기
|
|
781
Sun Life Financial
SLF
US$449억
| US$6.43천 | ﹤0.01% |
82
+6
| +8% | +US$432 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
782
PENN Entertainment
PENN
US$20억
| US$6.41천 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
783
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$485억
| US$6.4천 | ﹤0.01% |
64
+52
| +433% | +US$4.96천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
784
LyondellBasell Industries
LYB
US$204억
| US$6.37천 | ﹤0.01% |
121
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
785
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$438억
| US$6.27천 | ﹤0.01% |
102
+2
| +2% | +US$119 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
786
Fluor
FLR
US$62.1억
| US$6.24천 | ﹤0.01% |
119
-11
| -8% | -US$539 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
787
Live Nation Entertainment
LYV
US$406억
| US$6.23천 | ﹤0.01% |
34
+2
| +6% | +US$329 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
788
Tenaris
TS
US$296억
| US$6.22천 | ﹤0.01% |
112
+18
| +19% | +US$1.09천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
789
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$130억
| US$6.19천 | ﹤0.01% |
97
+76
| +362% | +US$4.66천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
790
Equinor
EQNR
US$1092억
| US$6.16천 | ﹤0.01% |
196
+89
| +83% | +US$3.32천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
791
TSS Inc
TSSI
US$2.11억
| US$6.15천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
792
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$61.6억
| US$6.13천 | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
793
Pearson
PSO
US$109억
| US$6.04천 | ﹤0.01% |
380
+61
| +19% | +US$902 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
794
Petrobras
PBR
US$1654억
| US$6.03천 | ﹤0.01% |
373
+36
| +11% | +US$703 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
795
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$78억
| US$6.02천 | ﹤0.01% |
158
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
796
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$109억
| US$6천 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
797
Revolution Medicines
RVMD
US$416억
| US$5.99천 | ﹤0.01% |
32
+17
| +113% | +US$2.48천 |
2026 Q1
1분기
|
|
798
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$774억
| US$5.98천 | ﹤0.01% |
69
+37
| +116% | +US$3.17천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
799
Nova
NVMI
US$105억
| US$5.97천 | ﹤0.01% |
11
+5
| +83% | +US$2.57천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
800
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.5억
| US$5.97천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$343만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 2분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.