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Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.81%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,990
新
538
增持
500
減碼
312
已平倉
95
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Biogen
BIIB
US$373億
| US$5,873 | ﹤0.01% |
26
+3
| +13% | +US$636 |
2025 Q3
4個季度
|
|
852
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
FEM
US$7.63億
| US$5,863 | ﹤0.01% |
182
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
853
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.7億
| US$5,817 | ﹤0.01% |
+297
| 新 | +US$5,996 |
2026 Q3
0個季度
|
|
854
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$11.4億
| US$5,800 | ﹤0.01% |
+290
| 新 | +US$5,998 |
2026 Q3
0個季度
|
|
855
America Movil
AMX
US$770億
| US$5,785 | ﹤0.01% |
273
-288
| -51% | -US$6,937 |
2025 Q4
3個季度
|
|
856
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
US$6.62億
| US$5,758 | ﹤0.01% |
+295
| 新 | +US$5,974 |
2026 Q3
0個季度
|
|
857
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1372億
| US$5,751 | ﹤0.01% |
11
-2
| -15% | -US$1,024 |
2026 Q1
2個季度
|
|
858
Barrick Mining
B
US$649億
| US$5,735 | ﹤0.01% |
141
-19
| -12% | -US$778 |
2025 Q3
4個季度
|
|
859
Trip.com Group
TCOM
US$273億
| US$5,709 | ﹤0.01% |
146
+104
| +248% | +US$4,482 |
2025 Q4
3個季度
|
|
860
Under Armour Class C
UA
US$20.7億
| US$5,699 | ﹤0.01% |
1,310
+40
| +3% | +US$226 |
2025 Q3
4個季度
|
|
861
Fluor
FLR
US$65.5億
| US$5,698 | ﹤0.01% |
119
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
862
Energy Services of America
ESOA
US$1.71億
| US$5,575 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
863
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.5億
| US$5,559 | ﹤0.01% |
101
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
864
Olin
OLN
US$20.3億
| US$5,532 | ﹤0.01% |
357
+4
| +1% | +US$76 |
2026 Q2
1季度
|
|
865
Faeth Therapeutics
FTH
US$3.61億
| US$5,532 | ﹤0.01% |
+186
| 新 | +US$5,791 |
2026 Q3
0個季度
|
|
866
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$31.9億
| US$5,456 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
867
Velo3D Inc
VELO
US$1.58億
| US$5,445 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
868
Robinhood
HOOD
US$770億
| US$5,400 | ﹤0.01% |
48
-7
| -13% | -US$743 |
2025 Q3
4個季度
|
|
869
Ross Stores
ROST
US$767億
| US$5,369 | ﹤0.01% |
23
-1
| -4% | -US$235 |
2025 Q3
4個季度
|
|
870
Brookfield Asset Management
BAM
US$848億
| US$5,350 | ﹤0.01% |
120
-34
| -22% | -US$1,660 |
2025 Q4
3個季度
|
|
871
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
US$4.83億
| US$5,344 | ﹤0.01% |
+231
| 新 | +US$5,397 |
2026 Q3
0個季度
|
|
872
STMicroelectronics
STM
US$420億
| US$5,336 | ﹤0.01% |
100
-15
| -13% | -US$831 |
2025 Q3
4個季度
|
|
873
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
US$5.31億
| US$5,315 | ﹤0.01% |
+244
| 新 | +US$5,353 |
2026 Q3
0個季度
|
|
874
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$156億
| US$5,308 | ﹤0.01% |
124
+6
| +5% | +US$261 |
2025 Q4
3個季度
|
|
875
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$25.1億
| US$5,263 | ﹤0.01% |
520
-4,810
| -90% | -US$5.51萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,990個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增538項、增加500檔、減碼312檔持股和已平倉95筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了538個部位，並平倉95個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。