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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
13.96%
推定1年リターン
20.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.06%
1年予想リターン
+20.23%
3年間の予想リターン
+53.33%
5年予想リターン
+41.52%
10年間の推定リターン
+193.14%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$9596万
(+12%)
資金フロー
+$1809万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.85%
保有額
1,533
新規
130
買い増し
453
減少
265
解消
84
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$283万 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+$221万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$214万 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$210万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$185万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+$343万 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+$78.9万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$36.3万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$32.8万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$17.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.15% |
| 2 | 情報技術 | 4.96% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.83% |
| 4 | 金融 | 1.77% |
| 5 | 生活必需品 | 1.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Ivanhoe Electric
IE
$12.6億
| $4,805 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
852
Casey's General Stores
CASY
$264億
| $4,769 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$4,834 |
2026 Q2
0四半期
|
|
853
Evergy
EVRG
$196億
| $4,754 | ﹤0.01% |
55
+3
| +6% | +$248 |
2025 Q3
3四半期
|
|
854
Microchip Technology
MCHP
$405億
| $4,743 | ﹤0.01% |
52
+48
| +1,200% | +$4,281 |
2025 Q4
2四半期
|
|
855
Vodafone
VOD
$373億
| $4,672 | ﹤0.01% |
352
-794
| -69% | -$1.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
856
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
$84.2億
| $4,638 | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
857
Campbell Soup
CPB
$63.4億
| $4,588 | ﹤0.01% |
+206
| 新規 | +$4,346 |
2026 Q2
0四半期
|
|
858
Watsco Inc
WSO
$135億
| $4,585 | ﹤0.01% |
11
-4
| -27% | -$1,608 |
2025 Q4
2四半期
|
|
859
Perpetua Resources
PPTA
$21.6億
| $4,568 | ﹤0.01% |
220
+200
| +1,000% | +$5,426 |
2025 Q4
2四半期
|
|
860
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$105億
| $4,522 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
861
Main Street Capital
MAIN
$50.6億
| $4,462 | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
862
Harmony Gold Mining
HMY
$102億
| $4,427 | ﹤0.01% |
291
+183
| +169% | +$3,040 |
2026 Q1
1四半期
|
|
863
Canary XRP ETF
XRPC
$3億
| $4,410 | ﹤0.01% |
398
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
864
Ranpak Holdings
PACK
$3.1億
| $4,386 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
865
TC Energy
TRP
$646億
| $4,384 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
866
Celestica
CLS
$339億
| $4,378 | ﹤0.01% |
12
+1
| +9% | +$375 |
2025 Q4
2四半期
|
|
867
Flex
FLEX
$283億
| $4,376 | ﹤0.01% |
27
+2
| +8% | +$243 |
2025 Q4
2四半期
|
|
868
Analog Devices
ADI
$1869億
| $4,369 | ﹤0.01% |
11
+2
| +22% | +$792 |
2025 Q4
2四半期
|
|
869
Quanta Services
PWR
$831億
| $4,321 | ﹤0.01% |
6
+2
| +50% | +$1,367 |
2026 Q1
1四半期
|
|
870
Delta Air Lines
DAL
$521億
| $4,309 | ﹤0.01% |
46
+6
| +15% | +$453 |
2025 Q3
3四半期
|
|
871
BeOne Medicines Ltd
ONC
$432億
| $4,275 | ﹤0.01% |
15
+9
| +150% | +$2,652 |
2025 Q4
2四半期
|
|
872
Akre Focus ETF
AKRE
$53.8億
| $4,256 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
873
Cars.com
CARS
$5.84億
| $4,114 | ﹤0.01% |
376
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
874
Enlight Renewable Energy
ENLT
$97億
| $4,095 | ﹤0.01% |
+46
| 新規 | +$4,052 |
2026 Q2
0四半期
|
|
875
W.W. Grainger
GWW
$641億
| $4,082 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +$1,232 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Financial Consulateは1,533銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.03億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第2四半期の報告書には、新規 130件、453件増加しました、265件減少、84件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、保有株数は1,708株、評価額は$26.8万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFで、推定額は$343万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Financial Consulateが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、株数は1,708株、評価額は$26.8万でした。
- Financial Consulateは2026年第2四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$283万でした。
- Financial Consulateが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFで、推定$343万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第2四半期にPower Solutions Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9.16万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第2四半期に新たに130件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$8.99億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。