에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Ivanhoe Electric
IE
US$13.5억
| US$4.8천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
852
Casey's General Stores
CASY
US$257억
| US$4.77천 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$4.83천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
853
Evergy
EVRG
US$192억
| US$4.75천 | ﹤0.01% |
55
+3
| +6% | +US$248 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
854
Microchip Technology
MCHP
US$419억
| US$4.74천 | ﹤0.01% |
52
+48
| +1,200% | +US$4.28천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
855
Vodafone
VOD
US$367억
| US$4.67천 | ﹤0.01% |
352
-794
| -69% | -US$1.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
856
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$88.2억
| US$4.64천 | ﹤0.01% |
130
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
857
Campbell Soup
CPB
US$58.3억
| US$4.59천 | ﹤0.01% |
+206
| 신규 | +US$4.35천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
858
Watsco Inc
WSO
US$126억
| US$4.58천 | ﹤0.01% |
11
-4
| -27% | -US$1.61천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
859
Perpetua Resources
PPTA
US$23.4억
| US$4.57천 | ﹤0.01% |
220
+200
| +1,000% | +US$5.43천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
860
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$104억
| US$4.52천 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
861
Main Street Capital
MAIN
US$49.8억
| US$4.46천 | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
862
Harmony Gold Mining
HMY
US$106억
| US$4.43천 | ﹤0.01% |
291
+183
| +169% | +US$3.04천 |
2026 Q1
1분기
|
|
863
Canary XRP ETF
XRPC
US$3.21억
| US$4.41천 | ﹤0.01% |
398
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
864
Ranpak Holdings
PACK
US$3.04억
| US$4.39천 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
865
TC Energy
TRP
US$649억
| US$4.38천 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
866
Celestica
CLS
US$384억
| US$4.38천 | ﹤0.01% |
12
+1
| +9% | +US$375 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
867
Flex
FLEX
US$319억
| US$4.38천 | ﹤0.01% |
27
+2
| +8% | +US$243 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
868
Analog Devices
ADI
US$1967억
| US$4.37천 | ﹤0.01% |
11
+2
| +22% | +US$792 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
869
Quanta Services
PWR
US$904억
| US$4.32천 | ﹤0.01% |
6
+2
| +50% | +US$1.37천 |
2026 Q1
1분기
|
|
870
Delta Air Lines
DAL
US$511억
| US$4.31천 | ﹤0.01% |
46
+6
| +15% | +US$453 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
871
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$437억
| US$4.28천 | ﹤0.01% |
15
+9
| +150% | +US$2.65천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
872
Akre Focus ETF
AKRE
US$51.8억
| US$4.26천 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
873
Cars.com
CARS
US$5.51억
| US$4.11천 | ﹤0.01% |
376
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
874
Enlight Renewable Energy
ENLT
US$100억
| US$4.1천 | ﹤0.01% |
+46
| 신규 | +US$4.05천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
875
W.W. Grainger
GWW
US$637억
| US$4.08천 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +US$1.23천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$343만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 2분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.