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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Rogers Communications
RCI
US$172억
| US$3.55천 | ﹤0.01% |
109
+70
| +179% | +US$2.52천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
902
Kohl's
KSS
US$25.1억
| US$3.54천 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
903
Eversource Energy
ES
US$247억
| US$3.54천 | ﹤0.01% |
49
-1
| -2% | -US$69 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
904
Gold Fields
GFI
US$328억
| US$3.53천 | ﹤0.01% |
105
-12
| -10% | -US$500 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
905
Bunge Global
BG
US$196억
| US$3.52천 | ﹤0.01% |
33
-9
| -21% | -US$1.11천 |
2026 Q1
1분기
|
|
906
JD.com
JD
US$348억
| US$3.49천 | ﹤0.01% |
137
-171
| -56% | -US$5.04천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
907
Interactive Brokers
IBKR
US$387억
| US$3.48천 | ﹤0.01% |
40
+3
| +8% | +US$250 |
2026 Q1
1분기
|
|
908
PG&E
PCG
US$395억
| US$3.47천 | ﹤0.01% |
206
+135
| +190% | +US$2.27천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
909
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$3.46천 | ﹤0.01% |
60
-58
| -49% | -US$3.1천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
910
KE Holdings
BEKE
US$191억
| US$3.44천 | ﹤0.01% |
237
-261
| -52% | -US$4.3천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
911
Energy Transfer Partners
ET
US$693억
| US$3.44천 | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
912
Paychex
PAYX
US$400억
| US$3.44천 | ﹤0.01% |
35
+26
| +289% | +US$2.46천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
913
Steel Dynamics
STLD
US$355억
| US$3.44천 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
914
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
US$1.09억
| US$3.44천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
915
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$107억
| US$3.43천 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
916
Smith & Nephew
SNN
US$122억
| US$3.37천 | ﹤0.01% |
117
-39
| -25% | -US$1.21천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
917
Getty Realty Corp
GTY
US$17억
| US$3.34천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
918
Bruker
BRKR
US$90억
| US$3.32천 | ﹤0.01% |
55
+12
| +28% | +US$560 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
919
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
US$8.07억
| US$3.31천 | ﹤0.01% |
+99
| 신규 | +US$3.08천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
920
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$78.2억
| US$3.3천 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
921
Trade Desk
TTD
US$59.5억
| US$3.26천 | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
922
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$34.2억
| US$3.25천 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
923
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
US$2.73억
| US$3.22천 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
924
Everest Group
EG
US$151억
| US$3.22천 | ﹤0.01% |
9
+7
| +350% | +US$2.4천 |
2026 Q1
1분기
|
|
925
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$61.5억
| US$3.21천 | ﹤0.01% |
79
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$343만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 2분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.