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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Sempra
SRE
USD 55 mil M
| USD 4.84 k | ﹤0.01% |
62
+33
| +114% | +USD 2.85 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
902
Independence Realty Trust
IRT
USD 3526 M
| USD 4.77 k | ﹤0.01% |
+324
| Nuevas | +USD 5.26 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
903
ZoomInfo Technologies
GTM
USD 1266 M
| USD 4.76 k | ﹤0.01% |
+1,257
| Nuevas | +USD 4.57 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
904
Perpetua Resources
PPTA
USD 2057 M
| USD 4.75 k | ﹤0.01% |
220
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
905
Main Street Capital
MAIN
USD 5004 M
| USD 4.74 k | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
906
Crane NXT
CXT
USD 3274 M
| USD 4.71 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
907
Amplify Online Retail ETF
IBUY
USD 127 M
| USD 4.67 k | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
908
Illumina
ILMN
USD 40.7 mil M
| USD 4.65 k | ﹤0.01% |
17
+6
| +55% | +USD 1.26 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
909
Ares Management
ARES
USD 27.8 mil M
| USD 4.65 k | ﹤0.01% |
40
+8
| +25% | +USD 1.04 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
910
PENN Entertainment
PENN
USD 1944 M
| USD 4.6 k | ﹤0.01% |
314
+14
| +5% | +USD 262 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
911
Baldwin Insurance Group
BWIN
USD 4496 M
| USD 4.58 k | ﹤0.01% |
+144
| Nuevas | +USD 4.24 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
912
Alarm.com
ALRM
USD 3149 M
| USD 4.58 k | ﹤0.01% |
84
+4
| +5% | +USD 218 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
913
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 4.55 k | ﹤0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 4.76 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
914
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8314 M
| USD 4.54 k | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
915
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 4.48 k | ﹤0.01% |
17
+6
| +55% | +USD 1.75 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
916
NuScale Power
SMR
USD 2208 M
| USD 4.47 k | ﹤0.01% |
566
+266
| +89% | +USD 2.39 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
917
Fortis
FTS
USD 29.6 mil M
| USD 4.44 k | ﹤0.01% |
84
-60
| -42% | -USD 3.36 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
918
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
USD 324 M
| USD 4.43 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 4.54 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
919
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
USD 5713 M
| USD 4.41 k | ﹤0.01% |
173
+158
| +1,053% | +USD 4.53 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
920
DraftKings
DKNG
USD 10.4 mil M
| USD 4.41 k | ﹤0.01% |
232
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
921
Buckle
BKE
USD 2397 M
| USD 4.38 k | ﹤0.01% |
+102
| Nuevas | +USD 4.38 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
922
Aveanna Healthcare
AVAH
USD 2921 M
| USD 4.37 k | ﹤0.01% |
+352
| Nuevas | +USD 4.05 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
923
Copart
CPRT
USD 26.9 mil M
| USD 4.36 k | ﹤0.01% |
160
-2,130
| -93% | -USD 63.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
924
Yum! Brands
YUM
USD 40.9 mil M
| USD 4.36 k | ﹤0.01% |
32
-3
| -9% | -USD 449 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
925
Millicom
TIGO
USD 13.1 mil M
| USD 4.36 k | ﹤0.01% |
50
+31
| +163% | +USD 2.93 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.