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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Sempra
SRE
$554億
| $4,838 | ﹤0.01% |
62
+33
| +114% | +$2,854 |
2025 Q3
4四半期
|
|
902
Independence Realty Trust
IRT
$35.8億
| $4,767 | ﹤0.01% |
+324
| 新規 | +$5,258 |
2026 Q3
0四半期
|
|
903
ZoomInfo Technologies
GTM
$12.5億
| $4,765 | ﹤0.01% |
+1,257
| 新規 | +$4,569 |
2026 Q3
0四半期
|
|
904
Perpetua Resources
PPTA
$21.6億
| $4,746 | ﹤0.01% |
220
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
905
Main Street Capital
MAIN
$50.6億
| $4,735 | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
906
Crane NXT
CXT
$33.5億
| $4,710 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
907
Amplify Online Retail ETF
IBUY
$1.27億
| $4,674 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
908
Illumina
ILMN
$407億
| $4,653 | ﹤0.01% |
17
+6
| +55% | +$1,261 |
2025 Q3
4四半期
|
|
909
Ares Management
ARES
$281億
| $4,647 | ﹤0.01% |
40
+8
| +25% | +$1,045 |
2026 Q1
2四半期
|
|
910
PENN Entertainment
PENN
$20.7億
| $4,601 | ﹤0.01% |
314
+14
| +5% | +$262 |
2025 Q3
4四半期
|
|
911
Baldwin Insurance Group
BWIN
$44.9億
| $4,578 | ﹤0.01% |
+144
| 新規 | +$4,243 |
2026 Q3
0四半期
|
|
912
Alarm.com
ALRM
$30.7億
| $4,576 | ﹤0.01% |
84
+4
| +5% | +$218 |
2025 Q3
4四半期
|
|
913
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$777億
| $4,552 | ﹤0.01% |
+16
| 新規 | +$4,764 |
2026 Q3
0四半期
|
|
914
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
$83.1億
| $4,543 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
915
Expedia Group
EXPE
$358億
| $4,478 | ﹤0.01% |
17
+6
| +55% | +$1,747 |
2025 Q4
3四半期
|
|
916
NuScale Power
SMR
$22.1億
| $4,472 | ﹤0.01% |
566
+266
| +89% | +$2,390 |
2025 Q3
4四半期
|
|
917
Fortis
FTS
$296億
| $4,437 | ﹤0.01% |
84
-60
| -42% | -$3,357 |
2025 Q4
3四半期
|
|
918
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
$3.24億
| $4,428 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$4,545 |
2026 Q3
0四半期
|
|
919
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
$57.6億
| $4,414 | ﹤0.01% |
173
+158
| +1,053% | +$4,527 |
2025 Q3
4四半期
|
|
920
DraftKings
DKNG
$104億
| $4,408 | ﹤0.01% |
232
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
921
Buckle
BKE
$24.5億
| $4,381 | ﹤0.01% |
+102
| 新規 | +$4,382 |
2026 Q3
0四半期
|
|
922
Aveanna Healthcare
AVAH
$29.1億
| $4,369 | ﹤0.01% |
+352
| 新規 | +$4,052 |
2026 Q3
0四半期
|
|
923
Copart
CPRT
$269億
| $4,365 | ﹤0.01% |
160
-2,130
| -93% | -$6.39万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
924
Yum! Brands
YUM
$421億
| $4,363 | ﹤0.01% |
32
-3
| -9% | -$449 |
2025 Q3
4四半期
|
|
925
Millicom
TIGO
$134億
| $4,357 | ﹤0.01% |
50
+31
| +163% | +$2,929 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。