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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Realty Income
O
$538億
| $3,801 | ﹤0.01% |
70
-48
| -41% | -$2,961 |
2025 Q3
4四半期
|
|
952
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
$98.9億
| $3,778 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$3,491 |
2026 Q3
0四半期
|
|
953
Murphy Oil
MUR
$63.6億
| $3,777 | ﹤0.01% |
102
+82
| +410% | +$2,979 |
2025 Q4
3四半期
|
|
954
Steel Dynamics
STLD
$346億
| $3,768 | ﹤0.01% |
17
+2
| +13% | +$481 |
2025 Q3
4四半期
|
|
955
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
$35.7億
| $3,759 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
956
Alamos Gold
AGI
$125億
| $3,758 | ﹤0.01% |
116
+80
| +222% | +$2,637 |
2026 Q1
2四半期
|
|
957
W.W. Grainger
GWW
$636億
| $3,738 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
958
REalloys Inc
ALOY
$4.86億
| $3,677 | ﹤0.01% |
450
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
959
Hallador Energy
HNRG
$5.21億
| $3,648 | ﹤0.01% |
+263
| 新規 | +$4,106 |
2026 Q3
0四半期
|
|
960
CoStar Group
CSGP
$137億
| $3,645 | ﹤0.01% |
133
-744
| -85% | -$2.23万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
961
Incyte
INCY
$235億
| $3,641 | ﹤0.01% |
30
+4
| +15% | +$488 |
2026 Q1
2四半期
|
|
962
Talos Energy
TALO
$30.7億
| $3,626 | ﹤0.01% |
222
+177
| +393% | +$2,783 |
2025 Q4
3四半期
|
|
963
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
$136億
| $3,612 | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
964
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$108億
| $3,600 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
965
Energy Transfer Partners
ET
$704億
| $3,559 | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
966
Airbnb
ABNB
$1014億
| $3,535 | ﹤0.01% |
22
+3
| +16% | +$492 |
2026 Q1
2四半期
|
|
967
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
$31.1億
| $3,523 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
968
Atlas Energy Solutions
AESI
$10.8億
| $3,495 | ﹤0.01% |
+291
| 新規 | +$3,727 |
2026 Q3
0四半期
|
|
969
Paychex
PAYX
$420億
| $3,448 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
MBGL
970
Mobility Global Inc
MBGL
$60億
| $3,448 | ﹤0.01% |
+201
| 新規 | +$4,042 |
2026 Q3
0四半期
|
|
971
Lyft
LYFT
$64.1億
| $3,438 | ﹤0.01% |
229
+29
| +15% | +$464 |
2025 Q3
4四半期
|
|
972
Burford Capital
BUR
$7.38億
| $3,434 | ﹤0.01% |
+876
| 新規 | +$3,675 |
2026 Q3
0四半期
|
|
973
Trilogy Metals
TMQ
$3.74億
| $3,426 | ﹤0.01% |
1,105
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
974
SharkNinja
SN
$277億
| $3,423 | ﹤0.01% |
+19
| 新規 | +$3,209 |
2026 Q3
0四半期
|
|
975
Interactive Brokers
IBKR
$364億
| $3,417 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。