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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Iridium Communications
IRDM
4,69 Mrd. $
| 2.798 $ | ﹤0,01 % |
51
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
952
Venture Global Inc
VG
32,1 Mrd. $
| 2.783 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
953
Insulet
PODD
9,8 Mrd. $
| 2.741 $ | ﹤0,01 % |
18
-6
| -25 % | -1.000 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
954
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
| 2.727 $ | ﹤0,01 % |
+35
| Neu | +2.731 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
955
Cintas
CTAS
87,4 Mrd. $
| 2.722 $ | ﹤0,01 % |
16
+8
| +100 % | +1.383 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
956
Keurig Dr Pepper
KDP
46,9 Mrd. $
| 2.721 $ | ﹤0,01 % |
83
+56
| +207 % | +1.631 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
957
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| 2.719 $ | ﹤0,01 % |
19
+14
| +280 % | +1.910 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
958
Genuine Parts
GPC
17,2 Mrd. $
| 2.716 $ | ﹤0,01 % |
23
-39
| -63 % | -4.071 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
959
United Therapeutics
UTHR
24,2 Mrd. $
| 2.710 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +2.816 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
960
Barfresh Food Group
BRFH
10 Mio. $
| 2.706 $ | ﹤0,01 % |
1.353
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
961
BTQ Technologies Corp
BTQ
331 Mio. $
| 2.695 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
962
Sempra
SRE
54,6 Mrd. $
| 2.691 $ | ﹤0,01 % |
29
-6
| -17 % | -558 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
963
Amrize Ltd
AMRZ
21,2 Mrd. $
| 2.665 $ | ﹤0,01 % |
50
+10
| +25 % | +542 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
964
Red Cat Holdings
RCAT
699 Mio. $
| 2.663 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
965
Turkcell
TKC
4,27 Mrd. $
| 2.658 $ | ﹤0,01 % |
452
-83
| -16 % | -509 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
966
Hasbro
HAS
16,1 Mrd. $
| 2.643 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
967
Garmin
GRMN
56,1 Mrd. $
| 2.613 $ | ﹤0,01 % |
11
+1
| +10 % | +243 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
968
Scotiabank
BNS
114 Mrd. $
| 2.606 $ | ﹤0,01 % |
30
+18
| +150 % | +1.417 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
969
Mettler-Toledo International
MTD
33,6 Mrd. $
| 2.556 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
970
Flutter Entertainment
FLUT
13,6 Mrd. $
| 2.555 $ | ﹤0,01 % |
25
+5
| +25 % | +515 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
971
Vanguard Materials ETF
VAW
3,25 Mrd. $
| 2.517 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +2.552 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
972
Baxter International
BAX
12,8 Mrd. $
| 2.516 $ | ﹤0,01 % |
118
-135
| -53 % | -2.516 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
973
Inseego
INSG
77,5 Mio. $
| 2.490 $ | ﹤0,01 % |
241
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
974
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,19 Mrd. $
| 2.469 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
975
MFA Financial
MFA
654 Mio. $
| 2.423 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .