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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
13.96%
推定1年リターン
20.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.06%
1年予想リターン
+20.23%
3年間の予想リターン
+53.33%
5年予想リターン
+41.52%
10年間の推定リターン
+193.14%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$9596万
(+12%)
資金フロー
+$1809万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.85%
保有額
1,533
新規
130
買い増し
453
減少
265
解消
84
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$283万 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+$221万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$214万 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$210万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$185万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+$343万 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+$78.9万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$36.3万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$32.8万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$17.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.15% |
| 2 | 情報技術 | 4.96% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.83% |
| 4 | 金融 | 1.77% |
| 5 | 生活必需品 | 1.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Kimco Realty
KIM
$158億
| $2,155 | ﹤0.01% |
85
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1002
ResMed
RMD
$357億
| $2,144 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1003
Fortune Brands Innovations
FBIN
$51億
| $2,142 | ﹤0.01% |
+39
| 新規 | +$1,562 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1004
Versant Media Group
VSNT
$44億
| $2,126 | ﹤0.01% |
59
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1005
Quest Diagnostics
DGX
$267億
| $2,120 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1006
Masco
MAS
$151億
| $2,116 | ﹤0.01% |
26
+11
| +73% | +$767 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1007
Diamondback Energy
FANG
$580億
| $2,110 | ﹤0.01% |
12
+4
| +50% | +$776 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1008
Citizens Financial Group
CFG
$275億
| $2,103 | ﹤0.01% |
30
+4
| +15% | +$258 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1009
Gaming and Leisure Properties
GLPI
$115億
| $2,093 | ﹤0.01% |
47
+5
| +12% | +$234 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1010
Rentokil
RTO
$114億
| $2,089 | ﹤0.01% |
73
-99
| -58% | -$3,142 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1011
International Paper
IP
$177億
| $2,058 | ﹤0.01% |
54
+47
| +671% | +$1,610 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1012
Clearway Energy Class C
CWEN
$38億
| $2,051 | ﹤0.01% |
60
+15
| +33% | +$581 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1013
Nasdaq
NDAQ
$578億
| $2,050 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1014
Trimble
TRMB
$149億
| $2,048 | ﹤0.01% |
40
+20
| +100% | +$1,182 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1015
Brookfield Renewable
BEPC
$54.3億
| $2,042 | ﹤0.01% |
55
-186
| -77% | -$7,202 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1016
Clorox
CLX
$105億
| $2,005 | ﹤0.01% |
21
+10
| +91% | +$960 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1017
Deckers Outdoor
DECK
$110億
| $1,986 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
1018
Alliant Energy
LNT
$181億
| $1,984 | ﹤0.01% |
26
+6
| +30% | +$437 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1019
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $1,983 | ﹤0.01% |
27
-173
| -87% | -$1.27万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1020
Carvana
CVNA
$632億
| $1,975 | ﹤0.01% |
30
+5
| +20% | +$354 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1021
Fidelity Ethereum Fund
FETH
$12.9億
| $1,968 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
1022
Alexandria Real Estate Equities
ARE
$74.6億
| $1,956 | ﹤0.01% |
37
+26
| +236% | +$1,244 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1023
Tema Space Innovators ETF
NASA
$42.6億
| $1,945 | ﹤0.01% |
+64
| 新規 | +$2,045 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1024
Bilibili
BILI
$56億
| $1,942 | ﹤0.01% |
114
-117
| -51% | -$2,370 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1025
VanEck Digital Transformation ETF
DAPP
$3.36億
| $1,938 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Financial Consulateは1,533銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.03億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第2四半期の報告書には、新規 130件、453件増加しました、265件減少、84件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、保有株数は1,708株、評価額は$26.8万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFで、推定額は$343万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Financial Consulateが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、株数は1,708株、評価額は$26.8万でした。
- Financial Consulateは2026年第2四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$283万でした。
- Financial Consulateが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFで、推定$343万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第2四半期にPower Solutions Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9.16万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第2四半期に新たに130件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$8.99億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。