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Financial Consulate Ativos da carteira
AUM
US$ 899 mi
Giro
13,96%
Retorno est. (1 ano)
20,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,06%
Retorno est. (1 ano)
+20,23%
Retorno est. (3 anos)
+53,33%
Retorno est. (5 anos)
+41,52%
Retorno est. (10 anos)
+193,14%
AUM
US$ 899 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 96 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 18,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,85%
Posição
1.533
Nova
130
Aumentada
453
Reduzida
265
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 2,1 mi |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 1,85 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$ 3,43 mi |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$ 789 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 363 mil |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 328 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 178 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,15% |
| 2 | Tecnologia | 4,96% |
| 3 | Bens industriais | 1,83% |
| 4 | Financeiro | 1,77% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Kimco Realty
KIM
US$ 15,8 bi
| US$ 2,16 mil | ﹤0,01% |
85
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1002
ResMed
RMD
US$ 35,6 bi
| US$ 2,14 mil | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1003
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 5,23 bi
| US$ 2,14 mil | ﹤0,01% |
+39
| Nova | +US$ 1,56 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1004
Versant Media Group
VSNT
US$ 4,49 bi
| US$ 2,13 mil | ﹤0,01% |
59
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1005
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26,9 bi
| US$ 2,12 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1006
Masco
MAS
US$ 15,4 bi
| US$ 2,12 mil | ﹤0,01% |
26
+11
| +73% | +US$ 767 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1007
Diamondback Energy
FANG
US$ 55,2 bi
| US$ 2,11 mil | ﹤0,01% |
12
+4
| +50% | +US$ 776 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1008
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,5 bi
| US$ 2,1 mil | ﹤0,01% |
30
+4
| +15% | +US$ 258 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1009
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,6 bi
| US$ 2,09 mil | ﹤0,01% |
47
+5
| +12% | +US$ 234 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1010
Rentokil
RTO
US$ 11,5 bi
| US$ 2,09 mil | ﹤0,01% |
73
-99
| -58% | -US$ 3,14 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1011
International Paper
IP
US$ 17,8 bi
| US$ 2,06 mil | ﹤0,01% |
54
+47
| +671% | +US$ 1,61 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1012
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 3,81 bi
| US$ 2,05 mil | ﹤0,01% |
60
+15
| +33% | +US$ 581 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1013
Nasdaq
NDAQ
US$ 57,7 bi
| US$ 2,05 mil | ﹤0,01% |
26
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1014
Trimble
TRMB
US$ 14,9 bi
| US$ 2,05 mil | ﹤0,01% |
40
+20
| +100% | +US$ 1,18 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1015
Brookfield Renewable
BEPC
US$ 5,45 bi
| US$ 2,04 mil | ﹤0,01% |
55
-186
| -77% | -US$ 7,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1016
Clorox
CLX
US$ 10,7 bi
| US$ 2 mil | ﹤0,01% |
21
+10
| +91% | +US$ 960 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1017
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,6 bi
| US$ 1,99 mil | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1018
Alliant Energy
LNT
US$ 18,2 bi
| US$ 1,98 mil | ﹤0,01% |
26
+6
| +30% | +US$ 437 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1019
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 1,98 mil | ﹤0,01% |
27
-173
| -87% | -US$ 12,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1020
Carvana
CVNA
US$ 64,6 bi
| US$ 1,98 mil | ﹤0,01% |
30
+5
| +20% | +US$ 354 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1021
Fidelity Ethereum Fund
FETH
US$ 1,29 bi
| US$ 1,97 mil | ﹤0,01% |
125
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1022
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,46 bi
| US$ 1,96 mil | ﹤0,01% |
37
+26
| +236% | +US$ 1,24 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1023
Tema Space Innovators ETF
NASA
US$ 4,24 bi
| US$ 1,94 mil | ﹤0,01% |
+64
| Nova | +US$ 2,04 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1024
Bilibili
BILI
US$ 5,55 bi
| US$ 1,94 mil | ﹤0,01% |
114
-117
| -51% | -US$ 2,37 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1025
VanEck Digital Transformation ETF
DAPP
US$ 340 mi
| US$ 1,94 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Financial Consulate no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Financial Consulate detinha 1.533 posições avaliadas em US$ 899 mi, alta de 12% em relação a US$ 803 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Financial Consulate mostra 130 novas, 453 aumentaram, 265 reduções e 84 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 ações no valor de US$ 268 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, estimada em US$ 3,43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Financial Consulate no T2 2026 foi Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 ações no valor de US$ 268 mil.
- Financial Consulate foi quem mais aumentou sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,83 mi.
- A maior redução de Financial Consulate em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 3,43 mi.
- Financial Consulate encerrou totalmente sua posição em Power Solutions International no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 91,6 mil.
- As dez maiores posições de Financial Consulate representam 65% de sua carteira de US$ 899 mi no T2 2026.
- Financial Consulate abriu 130 novas posições e encerrou 84 em T2 2026.
- O valor da carteira de Financial Consulate subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 899 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Consulate referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.