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Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.81%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,990
新
538
增持
500
減碼
312
已平倉
95
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Paylocity
PCTY
US$93.6億
| US$3,137 | ﹤0.01% |
22
+16
| +267% | +US$2,240 |
2026 Q2
1季度
|
|
1002
Sonos
SONO
US$22.5億
| US$3,131 | ﹤0.01% |
175
+132
| +307% | +US$2,048 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1003
Cintas
CTAS
US$902億
| US$3,121 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1004
Magnite
MGNI
US$41.9億
| US$3,107 | ﹤0.01% |
+123
| 新 | +US$2,761 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1005
KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF
KBA
US$1.06億
| US$3,094 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1006
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$211億
| US$3,079 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1007
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$84.7億
| US$3,069 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1008
NRG Energy
NRG
US$205億
| US$3,061 | ﹤0.01% |
32
-6
| -16% | -US$723 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1009
Equinix
EQIX
US$1057億
| US$3,035 | ﹤0.01% |
3
-2
| -40% | -US$2,079 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1010
Microchip Technology
MCHP
US$338億
| US$3,034 | ﹤0.01% |
39
-13
| -25% | -US$1,013 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1011
Energy Fuels
UUUU
US$18.4億
| US$3,034 | ﹤0.01% |
275
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1012
Ambev
ABEV
US$432億
| US$3,028 | ﹤0.01% |
1,036
+45
| +5% | +US$134 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1013
Getty Realty Corp
GTY
US$19.1億
| US$3,022 | ﹤0.01% |
107
+7
| +7% | +US$230 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1014
Mettler-Toledo International
MTD
US$348億
| US$3,022 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1015
Amprius Technologies
AMPX
US$12.5億
| US$3,001 | ﹤0.01% |
+310
| 新 | +US$3,237 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1016
Rithm Capital
RITM
US$51.4億
| US$3,001 | ﹤0.01% |
+336
| 新 | +US$3,252 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1017
Crown Castle
CCI
US$379億
| US$3,000 | ﹤0.01% |
45
-50
| -53% | -US$3,753 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1018
GrowGeneration
GRWG
US$7424萬
| US$3,000 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1019
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$17.9億
| US$2,989 | ﹤0.01% |
+164
| 新 | +US$3,068 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1020
Axon Enterprise
AXON
US$257億
| US$2,958 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1021
Liberty All-Star Equity Fund
USA
US$18.8億
| US$2,885 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
1022
Charter Communications
CHTR
US$156億
| US$2,884 | ﹤0.01% |
26
+17
| +189% | +US$2,367 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1023
Duolingo
DUOL
US$77.4億
| US$2,848 | ﹤0.01% |
20
+15
| +300% | +US$2,080 |
2026 Q2
1季度
|
|
1024
Globant
GLOB
US$20億
| US$2,846 | ﹤0.01% |
82
+68
| +486% | +US$2,447 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1025
Kodiak Sciences
KOD
US$68.7億
| US$2,844 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,990個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增538項、增加500檔、減碼312檔持股和已平倉95筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了538個部位，並平倉95個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。