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Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.81%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,990
新
538
增持
500
減碼
312
已平倉
95
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Entegris
ENTG
US$214億
| US$3,390 | ﹤0.01% |
+22
| 新 | +US$3,097 |
2026 Q3
0個季度
|
|
977
Baidu
BIDU
US$271億
| US$3,388 | ﹤0.01% |
39
+13
| +50% | +US$1,315 |
2025 Q4
3個季度
|
|
978
Zions Bancorporation
ZION
US$96億
| US$3,384 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
979
ON Semiconductor
ON
US$269億
| US$3,383 | ﹤0.01% |
44
+24
| +120% | +US$1,927 |
2025 Q4
3個季度
|
|
980
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$174億
| US$3,368 | ﹤0.01% |
134
-83
| -38% | -US$2,149 |
2025 Q3
4個季度
|
|
981
Arlo Technologies
ARLO
US$13.1億
| US$3,348 | ﹤0.01% |
+270
| 新 | +US$3,655 |
2026 Q3
0個季度
|
|
982
Watsco Inc
WSO
US$131億
| US$3,330 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
983
Fidelity Ethereum Fund
FETH
US$11.1億
| US$3,322 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
984
Red Cat Holdings
RCAT
US$6.43億
| US$3,295 | ﹤0.01% |
510
+260
| +104% | +US$2,196 |
2025 Q4
3個季度
|
|
985
Everest Group
EG
US$153億
| US$3,287 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
986
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$144億
| US$3,287 | ﹤0.01% |
16
+7
| +78% | +US$1,510 |
2025 Q3
4個季度
|
|
987
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.9億
| US$3,281 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
988
Green Plains
GPRE
US$9.9億
| US$3,238 | ﹤0.01% |
+215
| 新 | +US$3,400 |
2026 Q3
0個季度
|
|
989
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20.4億
| US$3,230 | ﹤0.01% |
190
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
990
Perella Weinberg Partners
PWP
US$11.7億
| US$3,230 | ﹤0.01% |
+198
| 新 | +US$3,136 |
2026 Q3
0個季度
|
|
991
Sabesp
SBS
US$175億
| US$3,218 | ﹤0.01% |
606
+219
| +57% | +US$1,159 |
2025 Q4
3個季度
|
|
992
Viking Therapeutics
VKTX
US$36.5億
| US$3,195 | ﹤0.01% |
+98
| 新 | +US$3,395 |
2026 Q3
0個季度
|
|
993
IDEX
IEX
US$173億
| US$3,192 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
994
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$161億
| US$3,172 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
995
CMB.TECH NV
CMBT
US$48.3億
| US$3,162 | ﹤0.01% |
167
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
996
Venture Global Inc
VG
US$300億
| US$3,160 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
997
Garmin
GRMN
US$562億
| US$3,156 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
998
Archer Aviation
ACHR
US$36.3億
| US$3,151 | ﹤0.01% |
+634
| 新 | +US$3,451 |
2026 Q3
0個季度
|
|
999
Frontdoor
FTDR
US$68.1億
| US$3,145 | ﹤0.01% |
+43
| 新 | +US$3,380 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1000
Eversource Energy
ES
US$262億
| US$3,144 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,990個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增538項、增加500檔、減碼312檔持股和已平倉95筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了538個部位，並平倉95個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。