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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
KKR & Co
KKR
US$807억
| US$2.4천 | ﹤0.01% |
26
-34
| -57% | -US$3.3천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
977
Alliance Resource Partners
ARLP
US$33.1억
| US$2.4천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.54천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
978
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$167억
| US$2.37천 | ﹤0.01% |
32
-24
| -43% | -US$2.01천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
979
Vox Royalty Corp
VOXR
US$3.46억
| US$2.36천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
980
Tapestry
TPR
US$229억
| US$2.34천 | ﹤0.01% |
16
-44
| -73% | -US$6.3천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
981
Reinsurance Group of America
RGA
US$176억
| US$2.34천 | ﹤0.01% |
11
+4
| +57% | +US$835 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
982
CMB.TECH NV
CMBT
US$53.2억
| US$2.34천 | ﹤0.01% |
167
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
983
Vivmark Residential
VMRK
US$480억
| US$2.32천 | ﹤0.01% |
34
+3
| +10% | +US$194 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
AXIA
984
상장폐지됨
AXIA Energia
AXIA
| US$2.31천 | ﹤0.01% |
219
-12
| -5% | -US$136 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
985
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$662억
| US$2.3천 | ﹤0.01% |
10
+4
| +67% | +US$849 |
2026 Q1
1분기
|
|
986
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$2.28천 | ﹤0.01% |
20
-2
| -9% | -US$267 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
987
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$132억
| US$2.28천 | ﹤0.01% |
9
-2
| -18% | -US$491 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
988
Sun Communities
SUI
US$142억
| US$2.28천 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
989
Integra Resources
ITRG
US$4.87억
| US$2.27천 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
990
SiriusXM
SIRI
US$90.9억
| US$2.25천 | ﹤0.01% |
76
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
991
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399억
| US$2.24천 | ﹤0.01% |
+38
| 신규 | +US$2.24천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
992
Sabesp
SBS
US$222억
| US$2.24천 | ﹤0.01% |
387
-108
| -22% | -US$654 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
993
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$330억
| US$2.23천 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
994
Church & Dwight Co
CHD
US$249억
| US$2.23천 | ﹤0.01% |
23
-10
| -30% | -US$956 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
995
Utz Brands
UTZ
US$12.7억
| US$2.22천 | ﹤0.01% |
288
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
996
Sea Limited
SE
US$477억
| US$2.2천 | ﹤0.01% |
23
+14
| +156% | +US$1.23천 |
2026 Q1
1분기
|
|
997
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$114억
| US$2.19천 | ﹤0.01% |
126
-33
| -21% | -US$514 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
998
Foremost Lithium Resource & Technology
FMST
US$840만
| US$2.19천 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
999
AGNC Investment
AGNC
US$104억
| US$2.19천 | ﹤0.01% |
199
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1000
Ball Corp
BALL
US$170억
| US$2.18천 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$343만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 2분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.