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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Integra Resources
ITRG
$4.48億
| $2,570 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1052
KeyCorp
KEY
$225億
| $2,569 | ﹤0.01% |
128
-8
| -6% | -$178 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1053
AeroVironment
AVAV
$62.6億
| $2,560 | ﹤0.01% |
+18
| 新規 | +$2,839 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1054
Consolidated Edison
ED
$428億
| $2,556 | ﹤0.01% |
25
-3
| -11% | -$325 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1055
The Bancorp
TBBK
$20.7億
| $2,553 | ﹤0.01% |
+53
| 新規 | +$3,338 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1056
Brookfield Renewable
BEPC
$53.9億
| $2,540 | ﹤0.01% |
90
+35
| +64% | +$1,145 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1057
Kilroy Realty
KRC
$43.3億
| $2,536 | ﹤0.01% |
+75
| 新規 | +$2,781 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1058
NIO
NIO
$82.4億
| $2,525 | ﹤0.01% |
736
-1,442
| -66% | -$6,283 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1059
Keurig Dr Pepper
KDP
$472億
| $2,522 | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1060
Viavi Solutions
VIAV
$74.9億
| $2,516 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1061
Vox Royalty Corp
VOXR
$3.34億
| $2,510 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1062
Sagimet Biosciences
SGMT
$6.79億
| $2,500 | ﹤0.01% |
+253
| 新規 | +$2,325 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1063
Ranpak Holdings
PACK
$3.16億
| $2,490 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1064
LendingTree
TREE
$3.76億
| $2,443 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$3,353 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1065
Thomson Reuters
TRI
$534億
| $2,434 | ﹤0.01% |
25
+13
| +108% | +$1,287 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1066
ResMed
RMD
$356億
| $2,433 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1067
Alliance Resource Partners
ARLP
$33.6億
| $2,429 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1068
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $2,405 | ﹤0.01% |
21
+5
| +31% | +$491 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1069
Clover Health Investments
CLOV
$24.4億
| $2,393 | ﹤0.01% |
+555
| 新規 | +$2,488 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1070
Rogers Communications
RCI
$175億
| $2,374 | ﹤0.01% |
77
-32
| -29% | -$1,108 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1071
W&T Offshore
WTI
$6.32億
| $2,371 | ﹤0.01% |
+664
| 新規 | +$2,421 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1072
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
$18.1億
| $2,358 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1073
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
$74.5億
| $2,352 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1074
Albemarle
ALB
$111億
| $2,328 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1075
Rentokil
RTO
$115億
| $2,311 | ﹤0.01% |
117
+44
| +60% | +$1,104 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。