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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Stratasys
SSYS
US$5.98억
| US$1.71천 | ﹤0.01% |
200
-200
| -50% | -US$1.75천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1052
PTC
PTC
US$211억
| US$1.7천 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$2.02천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1053
Mercado Libre
MELI
US$925억
| US$1.7천 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1054
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$46.3억
| US$1.69천 | ﹤0.01% |
44
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1055
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$146억
| US$1.69천 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$1.48천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1056
PACCAR
PCAR
US$577억
| US$1.68천 | ﹤0.01% |
14
-18
| -56% | -US$2.12천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1057
Trip.com Group
TCOM
US$249억
| US$1.67천 | ﹤0.01% |
42
-50
| -54% | -US$2.48천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1058
상장폐지됨
AdvisorShares Vice ETF
VICE
| US$1.67천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1059
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$179억
| US$1.64천 | ﹤0.01% |
+32
| 신규 | +US$1.64천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1060
New Jersey Resources
NJR
US$54.4억
| US$1.63천 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1061
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$381억
| US$1.62천 | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1062
Santacruz Silver Mining Ltd
SCZM
US$6.63억
| US$1.62천 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1063
FMC
FMC
US$7.81억
| US$1.62천 | ﹤0.01% |
141
+41
| +41% | +US$572 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1064
Vishay Intertechnology
VSH
US$41.5억
| US$1.61천 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1065
Baker Hughes
BKR
US$532억
| US$1.61천 | ﹤0.01% |
29
+14
| +93% | +US$885 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1066
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$38.6억
| US$1.61천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1067
Open Text
OTEX
US$67.7억
| US$1.6천 | ﹤0.01% |
72
+15
| +26% | +US$340 |
2026 Q1
1분기
|
|
1068
TFI International
TFII
US$94.5억
| US$1.58천 | ﹤0.01% |
11
+2
| +22% | +US$282 |
2026 Q1
1분기
|
|
1069
Liberty Energy
LBRT
US$25.1억
| US$1.57천 | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1070
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$19.2억
| US$1.54천 | ﹤0.01% |
418
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1071
Vita Coco
COCO
US$34.1억
| US$1.52천 | ﹤0.01% |
+23
| 신규 | +US$1.55천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1072
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$1.49천 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1073
Visteon
VC
US$21.8억
| US$1.49천 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1074
CGI
GIB
US$170억
| US$1.49천 | ﹤0.01% |
23
+16
| +229% | +US$1.09천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1075
CarMax
KMX
US$75.2억
| US$1.48천 | ﹤0.01% |
28
+1
| +4% | +US$44 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$343만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 2분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.