에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Charter Communications
CHTR
US$122억
| US$1.28천 | ﹤0.01% |
9
-39
| -81% | -US$6.51천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1102
Pony AI Inc
PONY
US$22.3억
| US$1.28천 | ﹤0.01% |
184
-34
| -16% | -US$315 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1103
Public Storage
PSA
US$558억
| US$1.27천 | ﹤0.01% |
4
+1
| +33% | +US$306 |
2026 Q1
1분기
|
|
1104
Enel Chile
ENIC
US$61.3억
| US$1.26천 | ﹤0.01% |
281
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1105
Iron Mountain
IRM
US$342억
| US$1.26천 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1106
Intapp
INTA
US$34.5억
| US$1.26천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1107
Victoria's Secret
VSXY
US$71.2억
| US$1.25천 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1108
AptarGroup
ATR
US$80억
| US$1.25천 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1109
American Healthcare REIT
AHR
US$117억
| US$1.25천 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1110
Take-Two Interactive
TTWO
US$386억
| US$1.25천 | ﹤0.01% |
5
+3
| +150% | +US$662 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1111
MasTec
MTZ
US$144억
| US$1.25천 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +US$382 |
2026 Q1
1분기
|
|
1112
Arbe Robotics
ARBE
US$6016만
| US$1.24천 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1113
Pentair
PNR
US$84.7억
| US$1.23천 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1114
Arrowhead Research
ARWR
US$84.3억
| US$1.22천 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1115
Encore Capital Group
ECPG
US$22억
| US$1.21천 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1116
Nordson
NDSN
US$184억
| US$1.21천 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1117
Wolverine World Wide
WWW
US$16.6억
| US$1.21천 | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1118
First Trust Water ETF
FIW
US$17.7억
| US$1.2천 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1119
La-Z-Boy
LZB
US$11.5억
| US$1.2천 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1120
Brighthouse Financial
BHF
US$27.1억
| US$1.2천 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
JFB
1121
상장폐지됨
JFB Construction Holdings
JFB
| US$1.2천 | ﹤0.01% |
+250
| 신규 | +US$1.4천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1122
Abivax
ABVX
US$82.1억
| US$1.2천 | ﹤0.01% |
+9
| 신규 | +US$1.02천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1123
AGCO
AGCO
US$73.2억
| US$1.2천 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$1.16천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1124
Boston Scientific
BSX
US$644억
| US$1.2천 | ﹤0.01% |
28
-260
| -90% | -US$1.41만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1125
Hartford Financial Services
HIG
US$368억
| US$1.2천 | ﹤0.01% |
9
-25
| -74% | -US$3.34천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$343만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 2분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.