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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.3억
| US$1.47천 | ﹤0.01% |
+8
| 신규 | +US$1.53천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1077
Generac Holdings
GNRC
US$120억
| US$1.46천 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1078
Astera Labs
ALAB
US$503억
| US$1.45천 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +US$265 |
2026 Q1
1분기
|
|
1079
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$6270만
| US$1.45천 | ﹤0.01% |
193
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1080
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521억
| US$1.45천 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1081
i-80 Gold Corp
IAUX
US$13억
| US$1.44천 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1082
Ultrapar
UGP
US$84.9억
| US$1.42천 | ﹤0.01% |
283
-188
| -40% | -US$1.03천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1083
Ventas
VTR
US$438억
| US$1.42천 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1084
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
US$18.9억
| US$1.4천 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1085
Labcorp
LH
US$263억
| US$1.4천 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1086
Star Holdings Shares of Beneficial Interest
STHO
US$9025만
| US$1.4천 | ﹤0.01% |
153
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1087
Tractor Supply
TSCO
US$170억
| US$1.39천 | ﹤0.01% |
44
+4
| +10% | +US$138 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1088
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$114억
| US$1.39천 | ﹤0.01% |
+9
| 신규 | +US$1.41천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1089
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$1.38천 | ﹤0.01% |
+25
| 신규 | +US$1.37천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1090
Gerdau
GGB
US$103억
| US$1.36천 | ﹤0.01% |
+337
| 신규 | +US$1.5천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1091
WIX.com
WIX
US$33억
| US$1.36천 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1092
Draganfly
DPRO
US$1.46억
| US$1.36천 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1093
Sonoco
SON
US$50.4억
| US$1.35천 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1094
AES
AES
US$107억
| US$1.35천 | ﹤0.01% |
92
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1095
Tyson Foods
TSN
US$197억
| US$1.32천 | ﹤0.01% |
23
-2
| -8% | -US$125 |
2026 Q1
1분기
|
|
1096
Descartes Systems
DSGX
US$79억
| US$1.32천 | ﹤0.01% |
19
+5
| +36% | +US$357 |
2026 Q1
1분기
|
|
1097
Expeditors International
EXPD
US$256억
| US$1.3천 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1098
Las Vegas Sands
LVS
US$243억
| US$1.29천 | ﹤0.01% |
28
-143
| -84% | -US$7.42천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1099
Pool Corp
POOL
US$62.7억
| US$1.29천 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$1.2천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1100
Wrap Technologies
WRAP
US$8278만
| US$1.29천 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$343만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 2분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.