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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,95 Mrd. $
| 1.472 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +1.534 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1077
Generac Holdings
GNRC
12 Mrd. $
| 1.465 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1078
Astera Labs
ALAB
50 Mrd. $
| 1.450 $ | ﹤0,01 % |
3
+1
| +50 % | +265 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1079
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
63,2 Mio. $
| 1.448 $ | ﹤0,01 % |
193
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1080
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,1 Mrd. $
| 1.448 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1081
i-80 Gold Corp
IAUX
1,3 Mrd. $
| 1.440 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1082
Ultrapar
UGP
8,49 Mrd. $
| 1.421 $ | ﹤0,01 % |
283
-188
| -40 % | -1.034 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1083
Ventas
VTR
43,9 Mrd. $
| 1.421 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1084
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
1,91 Mrd. $
| 1.404 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1085
Labcorp
LH
26,1 Mrd. $
| 1.400 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1086
Star Holdings Shares of Beneficial Interest
STHO
89,5 Mio. $
| 1.397 $ | ﹤0,01 % |
153
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1087
Tractor Supply
TSCO
17 Mrd. $
| 1.391 $ | ﹤0,01 % |
44
+4
| +10 % | +138 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1088
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,4 Mrd. $
| 1.389 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +1.412 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1089
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
| 1.380 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +1.372 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1090
Gerdau
GGB
10,3 Mrd. $
| 1.362 $ | ﹤0,01 % |
+337
| Neu | +1.497 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1091
WIX.com
WIX
3,3 Mrd. $
| 1.362 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1092
Draganfly
DPRO
146 Mio. $
| 1.355 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1093
Sonoco
SON
5,07 Mrd. $
| 1.353 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1094
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 1.349 $ | ﹤0,01 % |
92
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1095
Tyson Foods
TSN
19,7 Mrd. $
| 1.317 $ | ﹤0,01 % |
23
-2
| -8 % | -125 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1096
Descartes Systems
DSGX
7,87 Mrd. $
| 1.316 $ | ﹤0,01 % |
19
+5
| +36 % | +357 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1097
Expeditors International
EXPD
25,8 Mrd. $
| 1.304 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1098
Las Vegas Sands
LVS
24,3 Mrd. $
| 1.294 $ | ﹤0,01 % |
28
-143
| -84 % | -7.417 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1099
Pool Corp
POOL
6,29 Mrd. $
| 1.290 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +1.197 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1100
Wrap Technologies
WRAP
84 Mio. $
| 1.290 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .