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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
13.96%
推定1年リターン
20.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.06%
1年予想リターン
+20.23%
3年間の予想リターン
+53.33%
5年予想リターン
+41.52%
10年間の推定リターン
+193.14%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$9596万
(+12%)
資金フロー
+$1809万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.85%
保有額
1,533
新規
130
買い増し
453
減少
265
解消
84
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$283万 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+$221万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$214万 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$210万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$185万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+$343万 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+$78.9万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$36.3万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$32.8万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$17.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.15% |
| 2 | 情報技術 | 4.96% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.83% |
| 4 | 金融 | 1.77% |
| 5 | 生活必需品 | 1.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Vanguard Communication Services ETF
VOX
$58.1億
| $1,472 | ﹤0.01% |
+8
| 新規 | +$1,534 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1077
Generac Holdings
GNRC
$111億
| $1,465 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1078
Astera Labs
ALAB
$447億
| $1,450 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +$265 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1079
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
$6304万
| $1,448 | ﹤0.01% |
193
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1080
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$526億
| $1,448 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1081
i-80 Gold Corp
IAUX
$12.6億
| $1,440 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
1082
Ultrapar
UGP
$83.1億
| $1,421 | ﹤0.01% |
283
-188
| -40% | -$1,034 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1083
Ventas
VTR
$446億
| $1,421 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1084
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
$18.1億
| $1,404 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1085
Labcorp
LH
$268億
| $1,400 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1086
Star Holdings Shares of Beneficial Interest
STHO
$9097万
| $1,397 | ﹤0.01% |
153
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1087
Tractor Supply
TSCO
$181億
| $1,391 | ﹤0.01% |
44
+4
| +10% | +$138 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1088
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$112億
| $1,389 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$1,412 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1089
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$109億
| $1,380 | ﹤0.01% |
+25
| 新規 | +$1,372 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1090
Gerdau
GGB
$99.5億
| $1,362 | ﹤0.01% |
+337
| 新規 | +$1,497 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1091
WIX.com
WIX
$34.5億
| $1,362 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1092
Draganfly
DPRO
$1.41億
| $1,355 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
1093
Sonoco
SON
$49.7億
| $1,353 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
1094
AES
AES
$107億
| $1,349 | ﹤0.01% |
92
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1095
Tyson Foods
TSN
$201億
| $1,317 | ﹤0.01% |
23
-2
| -8% | -$125 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1096
Descartes Systems
DSGX
$80.4億
| $1,316 | ﹤0.01% |
19
+5
| +36% | +$357 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1097
Expeditors International
EXPD
$255億
| $1,304 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1098
Las Vegas Sands
LVS
$237億
| $1,294 | ﹤0.01% |
28
-143
| -84% | -$7,417 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1099
Pool Corp
POOL
$71.7億
| $1,290 | ﹤0.01% |
+6
| 新規 | +$1,197 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1100
Wrap Technologies
WRAP
$7846万
| $1,290 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Financial Consulateは1,533銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.03億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第2四半期の報告書には、新規 130件、453件増加しました、265件減少、84件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、保有株数は1,708株、評価額は$26.8万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFで、推定額は$343万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Financial Consulateが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、株数は1,708株、評価額は$26.8万でした。
- Financial Consulateは2026年第2四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$283万でした。
- Financial Consulateが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFで、推定$343万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第2四半期にPower Solutions Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9.16万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第2四半期に新たに130件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$8.99億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。