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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Energizer
ENR
$15.5億
| $1,861 | ﹤0.01% |
+87
| 新規 | +$1,857 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1127
West Pharmaceutical
WST
$276億
| $1,854 | ﹤0.01% |
+5
| 新規 | +$1,765 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1128
Nasdaq
NDAQ
$573億
| $1,841 | ﹤0.01% |
20
-6
| -23% | -$561 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1129
DoorDash
DASH
$777億
| $1,836 | ﹤0.01% |
10
+6
| +150% | +$1,211 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1130
Ondas Inc
ONDS
$36.1億
| $1,833 | ﹤0.01% |
+250
| 新規 | +$1,967 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1131
The GEO Group
GEO
$36億
| $1,829 | ﹤0.01% |
+60
| 新規 | +$1,857 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1132
AGNC Investment
AGNC
$105億
| $1,823 | ﹤0.01% |
199
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1133
MINISO
MNSO
$29.3億
| $1,821 | ﹤0.01% |
196
+182
| +1,300% | +$2,000 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1134
Paysafe
PSFE
$3億
| $1,819 | ﹤0.01% |
+323
| 新規 | +$2,328 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1135
Maplebear
CART
$134億
| $1,812 | ﹤0.01% |
+42
| 新規 | +$1,985 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1136
Intapp
INTA
$36.8億
| $1,811 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1137
Celestica
CLS
$328億
| $1,808 | ﹤0.01% |
5
-7
| -58% | -$2,315 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1138
International Paper
IP
$176億
| $1,792 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1139
Beta Bionics
BBNX
$10.3億
| $1,785 | ﹤0.01% |
+94
| 新規 | +$1,688 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1140
HealthEquity
HQY
$86億
| $1,770 | ﹤0.01% |
+20
| 新規 | +$1,959 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1141
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
$36.5億
| $1,761 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1142
Twilio
TWLO
$402億
| $1,755 | ﹤0.01% |
6
+2
| +50% | +$456 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1143
Enel Chile
ENIC
$60億
| $1,743 | ﹤0.01% |
412
+131
| +47% | +$578 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1144
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $1,742 | ﹤0.01% |
4
+3
| +300% | +$1,334 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1145
Donaldson
DCI
$98.2億
| $1,741 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1146
Gold Fields
GFI
$308億
| $1,734 | ﹤0.01% |
48
-57
| -54% | -$2,240 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1147
Mercado Libre
MELI
$918億
| $1,729 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
1148
Candel Therapeutics
CADL
$6.14億
| $1,713 | ﹤0.01% |
+164
| 新規 | +$1,817 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1149
Solaris Energy Infrastructure
SEI
$38.7億
| $1,709 | ﹤0.01% |
24
+4
| +20% | +$244 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1150
Norwegian Cruise Line
NCLH
$69.3億
| $1,701 | ﹤0.01% |
116
+85
| +274% | +$1,488 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。