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Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.81%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,990
新
538
增持
500
減碼
312
已平倉
95
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Energizer
ENR
US$16.7億
| US$1,861 | ﹤0.01% |
+87
| 新 | +US$1,857 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1127
West Pharmaceutical
WST
US$289億
| US$1,854 | ﹤0.01% |
+5
| 新 | +US$1,765 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1128
Nasdaq
NDAQ
US$608億
| US$1,841 | ﹤0.01% |
20
-6
| -23% | -US$561 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1129
DoorDash
DASH
US$767億
| US$1,836 | ﹤0.01% |
10
+6
| +150% | +US$1,211 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1130
Ondas Inc
ONDS
US$31億
| US$1,833 | ﹤0.01% |
+250
| 新 | +US$1,967 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1131
The GEO Group
GEO
US$42.8億
| US$1,829 | ﹤0.01% |
+60
| 新 | +US$1,857 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1132
AGNC Investment
AGNC
US$106億
| US$1,823 | ﹤0.01% |
199
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1133
MINISO
MNSO
US$31.9億
| US$1,821 | ﹤0.01% |
196
+182
| +1,300% | +US$2,000 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1134
Paysafe
PSFE
US$2.31億
| US$1,819 | ﹤0.01% |
+323
| 新 | +US$2,328 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1135
Maplebear
CART
US$139億
| US$1,812 | ﹤0.01% |
+42
| 新 | +US$1,985 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1136
Intapp
INTA
US$35.7億
| US$1,811 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
1137
Celestica
CLS
US$329億
| US$1,808 | ﹤0.01% |
5
-7
| -58% | -US$2,315 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1138
International Paper
IP
US$183億
| US$1,792 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
1139
Beta Bionics
BBNX
US$9.12億
| US$1,785 | ﹤0.01% |
+94
| 新 | +US$1,688 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1140
HealthEquity
HQY
US$85.7億
| US$1,770 | ﹤0.01% |
+20
| 新 | +US$1,959 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1141
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$35.9億
| US$1,761 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1142
Twilio
TWLO
US$332億
| US$1,755 | ﹤0.01% |
6
+2
| +50% | +US$456 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1143
Enel Chile
ENIC
US$58.4億
| US$1,743 | ﹤0.01% |
412
+131
| +47% | +US$578 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1144
Rockwell Automation
ROK
US$452億
| US$1,742 | ﹤0.01% |
4
+3
| +300% | +US$1,334 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1145
Donaldson
DCI
US$101億
| US$1,741 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1146
Gold Fields
GFI
US$323億
| US$1,734 | ﹤0.01% |
48
-57
| -54% | -US$2,240 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1147
Mercado Libre
MELI
US$756億
| US$1,729 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1148
Candel Therapeutics
CADL
US$6.77億
| US$1,713 | ﹤0.01% |
+164
| 新 | +US$1,817 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1149
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$45.9億
| US$1,709 | ﹤0.01% |
24
+4
| +20% | +US$244 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1150
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$85億
| US$1,701 | ﹤0.01% |
116
+85
| +274% | +US$1,488 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,990個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增538項、增加500檔、減碼312檔持股和已平倉95筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了538個部位，並平倉95個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。