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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Energizer
ENR
USD 1531 M
| USD 1.86 k | ﹤0.01% |
+87
| Nuevas | +USD 1.86 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1127
West Pharmaceutical
WST
USD 27.5 mil M
| USD 1.85 k | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 1.76 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1128
Nasdaq
NDAQ
USD 57.9 mil M
| USD 1.84 k | ﹤0.01% |
20
-6
| -23% | -USD 561 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1129
DoorDash
DASH
USD 79.2 mil M
| USD 1.84 k | ﹤0.01% |
10
+6
| +150% | +USD 1.21 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1130
Ondas Inc
ONDS
USD 3634 M
| USD 1.83 k | ﹤0.01% |
+250
| Nuevas | +USD 1.97 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1131
The GEO Group
GEO
USD 3604 M
| USD 1.83 k | ﹤0.01% |
+60
| Nuevas | +USD 1.86 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1132
AGNC Investment
AGNC
USD 10.4 mil M
| USD 1.82 k | ﹤0.01% |
199
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1133
MINISO
MNSO
USD 2940 M
| USD 1.82 k | ﹤0.01% |
196
+182
| +1,300% | +USD 2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1134
Paysafe
PSFE
USD 302 M
| USD 1.82 k | ﹤0.01% |
+323
| Nuevas | +USD 2.33 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1135
Maplebear
CART
USD 12.1 mil M
| USD 1.81 k | ﹤0.01% |
+42
| Nuevas | +USD 1.98 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1136
Intapp
INTA
USD 3690 M
| USD 1.81 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1137
Celestica
CLS
USD 32.9 mil M
| USD 1.81 k | ﹤0.01% |
5
-7
| -58% | -USD 2.32 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1138
International Paper
IP
USD 17.7 mil M
| USD 1.79 k | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1139
Beta Bionics
BBNX
USD 1039 M
| USD 1.78 k | ﹤0.01% |
+94
| Nuevas | +USD 1.69 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1140
HealthEquity
HQY
USD 8626 M
| USD 1.77 k | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 1.96 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1141
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 3676 M
| USD 1.76 k | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1142
Twilio
TWLO
USD 40.4 mil M
| USD 1.76 k | ﹤0.01% |
6
+2
| +50% | +USD 456 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1143
Enel Chile
ENIC
USD 6004 M
| USD 1.74 k | ﹤0.01% |
412
+131
| +47% | +USD 578 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1144
Rockwell Automation
ROK
USD 47.5 mil M
| USD 1.74 k | ﹤0.01% |
4
+3
| +300% | +USD 1.33 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1145
Donaldson
DCI
USD 9868 M
| USD 1.74 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1146
Gold Fields
GFI
USD 30.8 mil M
| USD 1.73 k | ﹤0.01% |
48
-57
| -54% | -USD 2.24 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1147
Mercado Libre
MELI
USD 92.3 mil M
| USD 1.73 k | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1148
Candel Therapeutics
CADL
USD 611 M
| USD 1.71 k | ﹤0.01% |
+164
| Nuevas | +USD 1.82 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1149
Solaris Energy Infrastructure
SEI
USD 3878 M
| USD 1.71 k | ﹤0.01% |
24
+4
| +20% | +USD 244 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1150
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 6846 M
| USD 1.7 k | ﹤0.01% |
116
+85
| +274% | +USD 1.49 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.