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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Fair Isaac
FICO
17,3 Mrd. $
| 1.195 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +1.120 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1127
Materion
MTRN
4,99 Mrd. $
| 1.190 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1128
PLDT
PHI
4,37 Mrd. $
| 1.174 $ | ﹤0,01 % |
67
+1
| +2 % | +19 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1129
Kodiak Sciences
KOD
5,84 Mrd. $
| 1.169 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1130
Skyward Specialty Insurance
SKWD
2,74 Mrd. $
| 1.167 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +944 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1131
Aurora Cannabis
ACB
251 Mio. $
| 1.158 $ | ﹤0,01 % |
415
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1132
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
XOMO
40,3 Mio. $
| 1.154 $ | ﹤0,01 % |
110
+10
| +10 % | +118 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1133
Virtus Investment Partners
VRTS
795 Mio. $
| 1.148 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1134
Ichor Holdings
ICHR
1,58 Mrd. $
| 1.123 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1135
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,27 Mrd. $
| 1.122 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +1.152 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1136
EchoStar
ECHO
25,1 Mrd. $
| 1.117 $ | ﹤0,01 % |
11
-12
| -52 % | -1.467 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1137
e.l.f. Beauty
ELF
6,77 Mrd. $
| 1.110 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +912 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1138
Mercury Systems
MRCY
4,54 Mrd. $
| 1.101 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1139
Carlyle Group
CG
13,3 Mrd. $
| 1.095 $ | ﹤0,01 % |
26
-247
| -90 % | -11.602 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1140
First Bancorp
FBP
4,21 Mrd. $
| 1.095 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1141
Alamos Gold
AGI
13,3 Mrd. $
| 1.093 $ | ﹤0,01 % |
36
+10
| +38 % | +405 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1142
NetApp
NTAP
41,2 Mrd. $
| 1.084 $ | ﹤0,01 % |
7
+2
| +40 % | +261 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1143
AEye
LIDR
42 Mio. $
| 1.080 $ | ﹤0,01 % |
750
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1144
Digital Realty Trust
DLR
65 Mrd. $
| 1.078 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1145
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
| 1.078 $ | ﹤0,01 % |
6
-90
| -94 % | -15.851 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1146
CRH
CRH
56,7 Mrd. $
| 1.070 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1147
GFL Environmental
GFL
19,4 Mrd. $
| 1.067 $ | ﹤0,01 % |
+29
| Neu | +1.096 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1148
Circle Internet Group
CRCL
21,8 Mrd. $
| 1.065 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +1.654 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1149
Corebridge Financial
CRBG
15,6 Mrd. $
| 1.060 $ | ﹤0,01 % |
37
-93
| -72 % | -2.515 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1150
Monster Beverage
MNST
92,2 Mrd. $
| 1.058 $ | ﹤0,01 % |
22
+10
| +83 % | +420 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .