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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
First Hawaiian
FHB
3,09 Mrd. $
| 1.055 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1152
Alcoa
AA
10,8 Mrd. $
| 1.043 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1153
Doximity
DOCS
5,94 Mrd. $
| 1.037 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1154
Mattel
MAT
4,85 Mrd. $
| 1.028 $ | ﹤0,01 % |
74
+35
| +90 % | +512 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1155
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,27 Mrd. $
| 1.026 $ | ﹤0,01 % |
+49
| Neu | +1.027 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1156
Freshworks
FRSH
3,87 Mrd. $
| 1.012 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1157
MongoDB
MDB
29,5 Mrd. $
| 1.008 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +900 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1158
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
| 1.001 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1159
Easterly Government Properties
DEA
1,05 Mrd. $
| 998 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1160
Thomson Reuters
TRI
48,9 Mrd. $
| 981 $ | ﹤0,01 % |
12
+8
| +200 % | +699 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1161
TPG
TPG
7,4 Mrd. $
| 974 $ | ﹤0,01 % |
24
+12
| +100 % | +505 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1162
Bankunited
BKU
3,01 Mrd. $
| 969 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1163
Mobileye
MBLY
6,21 Mrd. $
| 968 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1164
Brown & Brown
BRO
23,7 Mrd. $
| 963 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +915 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1165
Equifax
EFX
20,7 Mrd. $
| 953 $ | ﹤0,01 % |
6
+1
| +20 % | +170 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1166
Ferguson
FERG
43,9 Mrd. $
| 950 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1167
The Mosaic Company
MOS
5,68 Mrd. $
| 933 $ | ﹤0,01 % |
+44
| Neu | +1.017 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1168
Dynatrace
DT
18,4 Mrd. $
| 923 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1169
Rollins
ROL
16 Mrd. $
| 919 $ | ﹤0,01 % |
22
+8
| +57 % | +409 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1170
Patterson-UTI
PTEN
4,44 Mrd. $
| 918 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +1.116 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1171
Starwood Property Trust
STWD
4,51 Mrd. $
| 918 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1172
Charles River Laboratories
CRL
15,1 Mrd. $
| 908 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +712 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1173
Ulta Beauty
ULTA
25,8 Mrd. $
| 902 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1174
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
| 899 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1175
Empire State Realty Trust
ESRT
815 Mio. $
| 897 $ | ﹤0,01 % |
166
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .