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Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.81%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,990
新
538
增持
500
減碼
312
已平倉
95
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Zenas BioPharma
ZBIO
US$18.7億
| US$1,700 | ﹤0.01% |
+63
| 新 | +US$1,940 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1152
Victoria's Secret
VSXY
US$83.5億
| US$1,681 | ﹤0.01% |
19
+4
| +27% | +US$336 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1153
Organon & Co
OGN
US$36.5億
| US$1,676 | ﹤0.01% |
122
+88
| +259% | +US$1,200 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1154
GFL Environmental
GFL
US$183億
| US$1,674 | ﹤0.01% |
40
+11
| +38% | +US$452 |
2026 Q2
1季度
|
|
1155
Franco-Nevada
FNV
US$478億
| US$1,667 | ﹤0.01% |
7
-11
| -61% | -US$2,617 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1156
Cognizant
CTSH
US$285億
| US$1,666 | ﹤0.01% |
29
+22
| +314% | +US$1,208 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1157
Stratasys
SSYS
US$5.12億
| US$1,662 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1158
Sun Communities
SUI
US$140億
| US$1,662 | ﹤0.01% |
15
-4
| -21% | -US$478 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1159
Tractor Supply
TSCO
US$190億
| US$1,659 | ﹤0.01% |
53
+9
| +20% | +US$295 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1160
Zevra Therapeutics
ZVRA
US$6.64億
| US$1,646 | ﹤0.01% |
+150
| 新 | +US$1,778 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1161
Valley National Bancorp
VLY
US$79.1億
| US$1,625 | ﹤0.01% |
128
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1162
Pony AI Inc
PONY
US$19.3億
| US$1,622 | ﹤0.01% |
248
+64
| +35% | +US$466 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1163
Clorox
CLX
US$131億
| US$1,621 | ﹤0.01% |
20
-1
| -5% | -US$96 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1164
Aurora Cannabis
ACB
US$3.28億
| US$1,619 | ﹤0.01% |
415
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1165
Procure Space ETF
UFO
US$4.63億
| US$1,608 | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1166
Telefônica Brasil
VIV
US$190億
| US$1,603 | ﹤0.01% |
140
+72
| +106% | +US$890 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1167
Omada Health Inc
OMDA
US$9.12億
| US$1,603 | ﹤0.01% |
77
+57
| +285% | +US$1,261 |
2026 Q2
1季度
|
|
1168
Hartford Financial Services
HIG
US$366億
| US$1,594 | ﹤0.01% |
13
+4
| +44% | +US$549 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1169
OneWater Marine
ONEW
US$1.64億
| US$1,592 | ﹤0.01% |
+167
| 新 | +US$1,933 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1170
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF
PILL
US$1572萬
| US$1,589 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1171
Revolve Group
RVLV
US$13.3億
| US$1,579 | ﹤0.01% |
+74
| 新 | +US$1,714 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1172
Bilibili
BILI
US$54億
| US$1,578 | ﹤0.01% |
105
-9
| -8% | -US$152 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1173
CMS Energy
CMS
US$217億
| US$1,577 | ﹤0.01% |
25
-42
| -63% | -US$2,949 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1174
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$120億
| US$1,575 | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
1175
CGI
GIB
US$167億
| US$1,565 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,990個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增538項、增加500檔、減碼312檔持股和已平倉95筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了538個部位，並平倉95個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。