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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
First Hawaiian
FHB
US$30.8억
| US$1.06천 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1152
Alcoa
AA
US$107억
| US$1.04천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1153
Doximity
DOCS
US$59.9억
| US$1.04천 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1154
Mattel
MAT
US$48.4억
| US$1.03천 | ﹤0.01% |
74
+35
| +90% | +US$512 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1155
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.7억
| US$1.03천 | ﹤0.01% |
+49
| 신규 | +US$1.03천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1156
Freshworks
FRSH
US$38.7억
| US$1.01천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1157
MongoDB
MDB
US$315억
| US$1.01천 | ﹤0.01% |
+3
| 신규 | +US$900 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1158
W.P. Carey
WPC
US$143억
| US$1천 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1159
Easterly Government Properties
DEA
US$10.5억
| US$998 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1160
Thomson Reuters
TRI
US$499억
| US$981 | ﹤0.01% |
12
+8
| +200% | +US$699 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1161
TPG
TPG
US$73.5억
| US$974 | ﹤0.01% |
24
+12
| +100% | +US$505 |
2026 Q1
1분기
|
|
1162
Bankunited
BKU
US$30억
| US$969 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1163
Mobileye
MBLY
US$59.7억
| US$968 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1164
Brown & Brown
BRO
US$236억
| US$963 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$915 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1165
Equifax
EFX
US$206억
| US$953 | ﹤0.01% |
6
+1
| +20% | +US$170 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1166
Ferguson
FERG
US$441억
| US$950 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1167
The Mosaic Company
MOS
US$56.2억
| US$933 | ﹤0.01% |
+44
| 신규 | +US$1.02천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1168
Dynatrace
DT
US$187억
| US$923 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1169
Rollins
ROL
US$161억
| US$919 | ﹤0.01% |
22
+8
| +57% | +US$409 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1170
Patterson-UTI
PTEN
US$44.5억
| US$918 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$1.12천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1171
Starwood Property Trust
STWD
US$44.9억
| US$918 | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1172
Charles River Laboratories
CRL
US$165억
| US$908 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$712 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1173
Ulta Beauty
ULTA
US$260억
| US$902 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1174
Five Below
FIVE
US$123억
| US$899 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1175
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8.09억
| US$897 | ﹤0.01% |
166
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$343만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
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- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.