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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
13.96%
1년 추정 수익률
20.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.06%
1년 예상 수익률
+20.23%
3년 예상 수익률
+53.33%
5년 예상 수익률
+41.52%
10년 예상 수익률
+193.14%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$9596만
(+12%)
자금 흐름
+US$1809만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.85%
보유액
1,533
신규
130
증가
453
축소
265
청산됨
84
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$283만 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$221만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$214만 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$210만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$185만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$343만 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$78.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$32.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$17.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.15% |
| 2 | 정보기술 | 4.96% |
| 3 | 산업재 | 1.83% |
| 4 | 금융 | 1.77% |
| 5 | 필수소비재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Fair Isaac
FICO
US$172억
| US$1.2천 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$1.12천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1127
Materion
MTRN
US$52.1억
| US$1.19천 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1128
PLDT
PHI
US$41.8억
| US$1.17천 | ﹤0.01% |
67
+1
| +2% | +US$19 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1129
Kodiak Sciences
KOD
US$55.1억
| US$1.17천 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1130
Skyward Specialty Insurance
SKWD
US$27.3억
| US$1.17천 | ﹤0.01% |
+20
| 신규 | +US$944 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1131
Aurora Cannabis
ACB
US$2.51억
| US$1.16천 | ﹤0.01% |
415
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1132
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
XOMO
US$4047만
| US$1.15천 | ﹤0.01% |
110
+10
| +10% | +US$118 |
2026 Q1
1분기
|
|
1133
Virtus Investment Partners
VRTS
US$7.91억
| US$1.15천 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1134
Ichor Holdings
ICHR
US$16.2억
| US$1.12천 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1135
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7억
| US$1.12천 | ﹤0.01% |
+25
| 신규 | +US$1.15천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1136
EchoStar
ECHO
US$269억
| US$1.12천 | ﹤0.01% |
11
-12
| -52% | -US$1.47천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1137
e.l.f. Beauty
ELF
US$67.1억
| US$1.11천 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$912 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1138
Mercury Systems
MRCY
US$45.9억
| US$1.1천 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1139
Carlyle Group
CG
US$133억
| US$1.1천 | ﹤0.01% |
26
-247
| -90% | -US$1.16만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1140
First Bancorp
FBP
US$41.7억
| US$1.1천 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1141
Alamos Gold
AGI
US$133억
| US$1.09천 | ﹤0.01% |
36
+10
| +38% | +US$405 |
2026 Q1
1분기
|
|
1142
NetApp
NTAP
US$427억
| US$1.08천 | ﹤0.01% |
7
+2
| +40% | +US$261 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1143
AEye
LIDR
US$4639만
| US$1.08천 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1144
Digital Realty Trust
DLR
US$654억
| US$1.08천 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1145
Verisk Analytics
VRSK
US$250억
| US$1.08천 | ﹤0.01% |
6
-90
| -94% | -US$1.59만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1146
CRH
CRH
US$572억
| US$1.07천 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1147
GFL Environmental
GFL
US$190억
| US$1.07천 | ﹤0.01% |
+29
| 신규 | +US$1.1천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1148
Circle Internet Group
CRCL
US$228억
| US$1.06천 | ﹤0.01% |
+17
| 신규 | +US$1.65천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1149
Corebridge Financial
CRBG
US$157억
| US$1.06천 | ﹤0.01% |
37
-93
| -72% | -US$2.52천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1150
Monster Beverage
MNST
US$914억
| US$1.06천 | ﹤0.01% |
22
+10
| +83% | +US$420 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,533개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.03억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 130개, 453개 증가, 265개 감소 및 84개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 1,708주를 보유했으며 가치는 US$26.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 주식으로, 추정 금액은 US$343만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 85%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$26.8만 상당의 1,708주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 2분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 Power Solutions International 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.16만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 130개를 편입하고 84개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.