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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
20.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.52%
Rendimiento estimado a 10 años
+193.14%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 96 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 18.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.85%
Posición
1,533
Nuevas
130
Aumentadas
453
Reducidas
265
Cerradas
84
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 2.21 M |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 2.14 M |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 2.1 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 1.85 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+USD 3.43 M |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 789 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 363 k |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 328 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 178 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.15% |
| 2 | Tecnología | 4.96% |
| 3 | Industriales | 1.83% |
| 4 | Finanzas | 1.77% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5806 M
| USD 1.47 k | ﹤0.01% |
+8
| Nuevas | +USD 1.53 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1077
Generac Holdings
GNRC
USD 11.1 mil M
| USD 1.46 k | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1078
Astera Labs
ALAB
USD 44.7 mil M
| USD 1.45 k | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +USD 265 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1079
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
USD 63 M
| USD 1.45 k | ﹤0.01% |
193
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1080
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.6 mil M
| USD 1.45 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1081
i-80 Gold Corp
IAUX
USD 1256 M
| USD 1.44 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1082
Ultrapar
UGP
USD 8312 M
| USD 1.42 k | ﹤0.01% |
283
-188
| -40% | -USD 1.03 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1083
Ventas
VTR
USD 44.6 mil M
| USD 1.42 k | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1084
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
USD 1807 M
| USD 1.4 k | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1085
Labcorp
LH
USD 26.8 mil M
| USD 1.4 k | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1086
Star Holdings Shares of Beneficial Interest
STHO
USD 91 M
| USD 1.4 k | ﹤0.01% |
153
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1087
Tractor Supply
TSCO
USD 18.1 mil M
| USD 1.39 k | ﹤0.01% |
44
+4
| +10% | +USD 138 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1088
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.2 mil M
| USD 1.39 k | ﹤0.01% |
+9
| Nuevas | +USD 1.41 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1089
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.9 mil M
| USD 1.38 k | ﹤0.01% |
+25
| Nuevas | +USD 1.37 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1090
Gerdau
GGB
USD 9946 M
| USD 1.36 k | ﹤0.01% |
+337
| Nuevas | +USD 1.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1091
WIX.com
WIX
USD 3455 M
| USD 1.36 k | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1092
Draganfly
DPRO
USD 141 M
| USD 1.36 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1093
Sonoco
SON
USD 4970 M
| USD 1.35 k | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1094
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 1.35 k | ﹤0.01% |
92
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1095
Tyson Foods
TSN
USD 20.1 mil M
| USD 1.32 k | ﹤0.01% |
23
-2
| -8% | -USD 125 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1096
Descartes Systems
DSGX
USD 8042 M
| USD 1.32 k | ﹤0.01% |
19
+5
| +36% | +USD 357 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1097
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 1.3 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1098
Las Vegas Sands
LVS
USD 23.7 mil M
| USD 1.29 k | ﹤0.01% |
28
-143
| -84% | -USD 7.42 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1099
Pool Corp
POOL
USD 7167 M
| USD 1.29 k | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 1.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1100
Wrap Technologies
WRAP
USD 78.5 M
| USD 1.29 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Financial Consulate mantenía 1,533 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 12% frente a los USD 803 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Financial Consulate muestra 130 nuevos, Aumentaron 453, 265 reducidas y 84 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total World Stock ETF: 1,708 acciones con un valor de USD 268 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 3.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Financial Consulate en T2 2026 fue Vanguard Total World Stock ETF: 1,708 acciones por un valor de USD 268 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.83 M.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 3.43 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en Power Solutions International en T2 2026, con una venta estimada de USD 91.6 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T2 2026.
- Financial Consulate abrió 130 posiciones nuevas y cerró 84 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.