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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Integra Resources
ITRG
USD 448 M
| USD 2.57 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1052
KeyCorp
KEY
USD 22.5 mil M
| USD 2.57 k | ﹤0.01% |
128
-8
| -6% | -USD 178 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1053
AeroVironment
AVAV
USD 6264 M
| USD 2.56 k | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 2.84 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1054
Consolidated Edison
ED
USD 42.8 mil M
| USD 2.56 k | ﹤0.01% |
25
-3
| -11% | -USD 325 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1055
The Bancorp
TBBK
USD 2074 M
| USD 2.55 k | ﹤0.01% |
+53
| Nuevas | +USD 3.34 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1056
Brookfield Renewable
BEPC
USD 5386 M
| USD 2.54 k | ﹤0.01% |
90
+35
| +64% | +USD 1.14 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1057
Kilroy Realty
KRC
USD 4335 M
| USD 2.54 k | ﹤0.01% |
+75
| Nuevas | +USD 2.78 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1058
NIO
NIO
USD 8244 M
| USD 2.52 k | ﹤0.01% |
736
-1,442
| -66% | -USD 6.28 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1059
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 47.2 mil M
| USD 2.52 k | ﹤0.01% |
83
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1060
Viavi Solutions
VIAV
USD 7488 M
| USD 2.52 k | ﹤0.01% |
60
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1061
Vox Royalty Corp
VOXR
USD 334 M
| USD 2.51 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1062
Sagimet Biosciences
SGMT
USD 679 M
| USD 2.5 k | ﹤0.01% |
+253
| Nuevas | +USD 2.32 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1063
Ranpak Holdings
PACK
USD 316 M
| USD 2.49 k | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1064
LendingTree
TREE
USD 376 M
| USD 2.44 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 3.35 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1065
Thomson Reuters
TRI
USD 53.4 mil M
| USD 2.43 k | ﹤0.01% |
25
+13
| +108% | +USD 1.29 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1066
ResMed
RMD
USD 35.6 mil M
| USD 2.43 k | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1067
Alliance Resource Partners
ARLP
USD 3363 M
| USD 2.43 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1068
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 2.4 k | ﹤0.01% |
21
+5
| +31% | +USD 491 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1069
Clover Health Investments
CLOV
USD 2443 M
| USD 2.39 k | ﹤0.01% |
+555
| Nuevas | +USD 2.49 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1070
Rogers Communications
RCI
USD 17.5 mil M
| USD 2.37 k | ﹤0.01% |
77
-32
| -29% | -USD 1.11 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1071
W&T Offshore
WTI
USD 632 M
| USD 2.37 k | ﹤0.01% |
+664
| Nuevas | +USD 2.42 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1072
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
USD 1814 M
| USD 2.36 k | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1073
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
USD 7451 M
| USD 2.35 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1074
Albemarle
ALB
USD 11.1 mil M
| USD 2.33 k | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1075
Rentokil
RTO
USD 11.5 mil M
| USD 2.31 k | ﹤0.01% |
117
+44
| +60% | +USD 1.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.