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Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.81%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,990
新
538
增持
500
減碼
312
已平倉
95
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Remitly
RELY
US$50.3億
| US$2,305 | ﹤0.01% |
+108
| 新 | +US$2,581 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1077
Trevi Therapeutics
TRVI
US$21.2億
| US$2,292 | ﹤0.01% |
+160
| 新 | +US$2,753 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1078
Trimble
TRMB
US$126億
| US$2,285 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1079
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$725億
| US$2,282 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1080
Reddit
RDDT
US$191億
| US$2,280 | ﹤0.01% |
16
+6
| +60% | +US$992 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1081
AES
AES
US$106億
| US$2,265 | ﹤0.01% |
152
+60
| +65% | +US$886 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1082
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$779億
| US$2,224 | ﹤0.01% |
8
-17
| -68% | -US$4,992 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1083
Northern Oil and Gas
NOG
US$24.8億
| US$2,214 | ﹤0.01% |
+95
| 新 | +US$2,193 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1084
Legend Biotech
LEGN
US$39.7億
| US$2,208 | ﹤0.01% |
111
-60
| -35% | -US$1,280 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1085
Santacruz Silver Mining Ltd
SCZM
US$7.04億
| US$2,208 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
1086
Octave Specialty Group
OSG
US$2.44億
| US$2,195 | ﹤0.01% |
+530
| 新 | +US$2,716 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1087
Oxford Industries
OXM
US$4.39億
| US$2,176 | ﹤0.01% |
+89
| 新 | +US$3,117 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1088
Wipro
WIT
US$215億
| US$2,174 | ﹤0.01% |
1,317
-6,210
| -83% | -US$1.14萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1089
Church & Dwight Co
CHD
US$264億
| US$2,168 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1090
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$97.9億
| US$2,166 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
1091
Labcorp
LH
US$301億
| US$2,157 | ﹤0.01% |
7
+2
| +40% | +US$620 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1092
Versant Media Group
VSNT
US$47.7億
| US$2,157 | ﹤0.01% |
68
+9
| +15% | +US$333 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1093
Astera Labs
ALAB
US$378億
| US$2,136 | ﹤0.01% |
6
+3
| +100% | +US$965 |
2026 Q1
2個季度
|
|
1094
Intercontinental Exchange
ICE
US$986億
| US$2,129 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
1095
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$19億
| US$2,128 | ﹤0.01% |
+64
| 新 | +US$2,239 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1096
PTC
PTC
US$214億
| US$2,105 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1097
Capricor Therapeutics
CAPR
US$5.16億
| US$2,084 | ﹤0.01% |
+220
| 新 | +US$2,437 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1098
i-80 Gold Corp
IAUX
US$12.1億
| US$2,075 | ﹤0.01% |
1,250
+250
| +25% | +US$398 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1099
First Citizens BancShares
FCNCA
US$256億
| US$2,061 | ﹤0.01% |
+1
| 新 | +US$2,151 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1100
Ares Commercial Real Estate
ACRE
US$1.98億
| US$2,043 | ﹤0.01% |
+532
| 新 | +US$2,394 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,990個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增538項、增加500檔、減碼312檔持股和已平倉95筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了538個部位，並平倉95個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。