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Financial Consulate Posiciones de la cartera
AUM
USD 899 M
Rotación
31.89%
Rendimiento estimado a 1 año
14.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+47.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.17%
AUM
USD 899 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 246 k
(+0.03%)
Flujo de capital
-USD 5.85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.64%
Posición
1,991
Nuevas
539
Aumentadas
500
Reducidas
311
Cerradas
96
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 619 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 530 k |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 263 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+USD 3.46 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 998 k |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 623 k |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+USD 440 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 347 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.97% |
| 2 | Tecnología | 5.52% |
| 3 | Finanzas | 1.73% |
| 4 | Salud | 1.63% |
| 5 | Industriales | 1.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Wolverine World Wide
WWW
USD 1697 M
| USD 1.55 k | ﹤0.01% |
81
+8
| +11% | +USD 154 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1177
Goosehead Insurance
GSHD
USD 1205 M
| USD 1.54 k | ﹤0.01% |
+34
| Nuevas | +USD 2.03 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1178
Nova
NVMI
USD 9864 M
| USD 1.54 k | ﹤0.01% |
4
-7
| -64% | -USD 2.79 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1179
Descartes Systems
DSGX
USD 8041 M
| USD 1.54 k | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1180
Tema Space Innovators ETF
NASA
USD 4237 M
| USD 1.53 k | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1181
Vistra
VST
USD 47.3 mil M
| USD 1.52 k | ﹤0.01% |
11
-21
| -66% | -USD 3.09 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1182
Draganfly
DPRO
USD 141 M
| USD 1.52 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1183
Alliant Energy
LNT
USD 18.2 mil M
| USD 1.52 k | ﹤0.01% |
24
-2
| -8% | -USD 140 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1184
Chemed
CHE
USD 6798 M
| USD 1.52 k | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 1.55 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1185
e.l.f. Beauty
ELF
USD 6785 M
| USD 1.52 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1186
Bunge Global
BG
USD 19.8 mil M
| USD 1.5 k | ﹤0.01% |
14
-19
| -58% | -USD 2.17 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1187
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 16.1 mil M
| USD 1.49 k | ﹤0.01% |
23
-9
| -28% | -USD 650 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1188
Fiserv Inc
FISV
USD 27 mil M
| USD 1.49 k | ﹤0.01% |
33
+23
| +230% | +USD 1.18 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1189
Vita Coco
COCO
USD 3414 M
| USD 1.49 k | ﹤0.01% |
26
+3
| +13% | +USD 190 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1190
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.9 mil M
| USD 1.49 k | ﹤0.01% |
16
+10
| +167% | +USD 1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1191
Ridgepost Capital
RPC
USD 977 M
| USD 1.49 k | ﹤0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 1.66 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1192
Expeditors International
EXPD
USD 25.5 mil M
| USD 1.48 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1193
NetApp
NTAP
USD 41.7 mil M
| USD 1.47 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1194
New Jersey Resources
NJR
USD 5442 M
| USD 1.47 k | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1195
Applovin
APP
USD 88.4 mil M
| USD 1.45 k | ﹤0.01% |
5
-176
| -97% | -USD 64.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1196
Scholar Rock
SRRK
USD 5110 M
| USD 1.45 k | ﹤0.01% |
30
+20
| +200% | +USD 1.05 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1197
Aura Biosciences
AURA
USD 670 M
| USD 1.44 k | ﹤0.01% |
+230
| Nuevas | +USD 1.64 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1198
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| USD 1.44 k | ﹤0.01% |
27
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1199
Wrap Technologies
WRAP
USD 78.5 M
| USD 1.43 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1200
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 14.6 mil M
| USD 1.42 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Financial Consulate en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Consulate mantenía 1,991 posiciones por un valor de USD 899 M, un aumento de 0.03% frente a los USD 899 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Financial Consulate muestra 539 nuevos, Aumentaron 500, 311 reducidas y 96 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 702 acciones con un valor de USD 129 k. La mayor venta fue 10x Genomics, por un valor estimado de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Financial Consulate en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 702 acciones por un valor de USD 129 k.
- Financial Consulate fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 619 k.
- La mayor reducción de Financial Consulate durante T3 2026 fue en 10x Genomics, con un recorte estimado de USD 3.46 M.
- Financial Consulate cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 135 k.
- Las diez principales posiciones de Financial Consulate representan 65% de su cartera de USD 899 M en T3 2026.
- Financial Consulate abrió 539 posiciones nuevas y cerró 96 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Consulate aumentó 0.03% respecto al trimestre anterior, hasta USD 899 M.
Según el Informe 13F de Financial Consulate correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.