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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
13.96%
推定1年リターン
20.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.06%
1年予想リターン
+20.23%
3年間の予想リターン
+53.33%
5年予想リターン
+41.52%
10年間の推定リターン
+193.14%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$9596万
(+12%)
資金フロー
+$1809万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.01%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.85%
保有額
1,533
新規
130
買い増し
453
減少
265
解消
84
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$283万 |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+$221万 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$214万 |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$210万 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$185万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+$343万 |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+$78.9万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$36.3万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$32.8万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$17.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.15% |
| 2 | 情報技術 | 4.96% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.83% |
| 4 | 金融 | 1.77% |
| 5 | 生活必需品 | 1.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Charter Communications
CHTR
$128億
| $1,280 | ﹤0.01% |
9
-39
| -81% | -$6,509 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1102
Pony AI Inc
PONY
$21.8億
| $1,279 | ﹤0.01% |
184
-34
| -16% | -$315 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1103
Public Storage
PSA
$578億
| $1,274 | ﹤0.01% |
4
+1
| +33% | +$306 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1104
Enel Chile
ENIC
$60億
| $1,265 | ﹤0.01% |
281
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1105
Iron Mountain
IRM
$329億
| $1,264 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1106
Intapp
INTA
$36.2億
| $1,261 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
1107
Victoria's Secret
VSXY
$70.5億
| $1,253 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
1108
AptarGroup
ATR
$81.4億
| $1,252 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1109
American Healthcare REIT
AHR
$116億
| $1,252 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1110
Take-Two Interactive
TTWO
$389億
| $1,250 | ﹤0.01% |
5
+3
| +150% | +$662 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1111
MasTec
MTZ
$138億
| $1,249 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +$382 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1112
Arbe Robotics
ARBE
$5628万
| $1,245 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
1113
Pentair
PNR
$88.5億
| $1,227 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1114
Arrowhead Research
ARWR
$82.4億
| $1,223 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
1115
Encore Capital Group
ECPG
$21.3億
| $1,213 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1116
Nordson
NDSN
$178億
| $1,208 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1117
Wolverine World Wide
WWW
$17億
| $1,207 | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1118
First Trust Water ETF
FIW
$18億
| $1,205 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1119
La-Z-Boy
LZB
$12.2億
| $1,204 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
1120
Brighthouse Financial
BHF
$26.7億
| $1,203 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
JFB
1121
上場廃止
JFB Construction Holdings
JFB
| $1,203 | ﹤0.01% |
+250
| 新規 | +$1,397 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1122
Abivax
ABVX
$78.7億
| $1,200 | ﹤0.01% |
+9
| 新規 | +$1,019 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1123
AGCO
AGCO
$74.4億
| $1,197 | ﹤0.01% |
+10
| 新規 | +$1,162 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1124
Boston Scientific
BSX
$667億
| $1,196 | ﹤0.01% |
28
-260
| -90% | -$1.41万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1125
Hartford Financial Services
HIG
$378億
| $1,196 | ﹤0.01% |
9
-25
| -74% | -$3,343 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Financial Consulateは1,533銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.03億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第2四半期の報告書には、新規 130件、453件増加しました、265件減少、84件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、保有株数は1,708株、評価額は$26.8万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFで、推定額は$343万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち85%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Financial Consulateが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、株数は1,708株、評価額は$26.8万でした。
- Financial Consulateは2026年第2四半期にU.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$283万でした。
- Financial Consulateが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETFで、推定$343万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第2四半期にPower Solutions Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9.16万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第2四半期に新たに130件のポジションを取り、84件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$8.99億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。