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Financial Consulate Ativos da carteira
AUM
US$ 899 mi
Giro
13,96%
Retorno est. (1 ano)
20,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,06%
Retorno est. (1 ano)
+20,23%
Retorno est. (3 anos)
+53,33%
Retorno est. (5 anos)
+41,52%
Retorno est. (10 anos)
+193,14%
AUM
US$ 899 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 96 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 18,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,85%
Posição
1.533
Nova
130
Aumentada
453
Reduzida
265
Encerrada
84
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$ 2,21 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 2,14 mi |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 2,1 mi |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 1,85 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+US$ 3,43 mi |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+US$ 789 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 363 mil |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 328 mil |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 178 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,15% |
| 2 | Tecnologia | 4,96% |
| 3 | Bens industriais | 1,83% |
| 4 | Financeiro | 1,77% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Charter Communications
CHTR
US$ 12,8 bi
| US$ 1,28 mil | ﹤0,01% |
9
-39
| -81% | -US$ 6,51 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1102
Pony AI Inc
PONY
US$ 2,18 bi
| US$ 1,28 mil | ﹤0,01% |
184
-34
| -16% | -US$ 315 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1103
Public Storage
PSA
US$ 57,8 bi
| US$ 1,27 mil | ﹤0,01% |
4
+1
| +33% | +US$ 306 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1104
Enel Chile
ENIC
US$ 6 bi
| US$ 1,26 mil | ﹤0,01% |
281
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1105
Iron Mountain
IRM
US$ 32,9 bi
| US$ 1,26 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1106
Intapp
INTA
US$ 3,62 bi
| US$ 1,26 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1107
Victoria's Secret
VSXY
US$ 7,05 bi
| US$ 1,25 mil | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1108
AptarGroup
ATR
US$ 8,14 bi
| US$ 1,25 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1109
American Healthcare REIT
AHR
US$ 11,6 bi
| US$ 1,25 mil | ﹤0,01% |
24
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1110
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,9 bi
| US$ 1,25 mil | ﹤0,01% |
5
+3
| +150% | +US$ 662 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1111
MasTec
MTZ
US$ 13,8 bi
| US$ 1,25 mil | ﹤0,01% |
3
+1
| +50% | +US$ 382 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1112
Arbe Robotics
ARBE
US$ 56,3 mi
| US$ 1,24 mil | ﹤0,01% |
1.500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1113
Pentair
PNR
US$ 8,85 bi
| US$ 1,23 mil | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1114
Arrowhead Research
ARWR
US$ 8,24 bi
| US$ 1,22 mil | ﹤0,01% |
15
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1115
Encore Capital Group
ECPG
US$ 2,13 bi
| US$ 1,21 mil | ﹤0,01% |
13
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1116
Nordson
NDSN
US$ 17,8 bi
| US$ 1,21 mil | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1117
Wolverine World Wide
WWW
US$ 1,7 bi
| US$ 1,21 mil | ﹤0,01% |
73
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1118
First Trust Water ETF
FIW
US$ 1,8 bi
| US$ 1,2 mil | ﹤0,01% |
11
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1119
La-Z-Boy
LZB
US$ 1,22 bi
| US$ 1,2 mil | ﹤0,01% |
30
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1120
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,67 bi
| US$ 1,2 mil | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
JFB
1121
Deslistada
JFB Construction Holdings
JFB
| US$ 1,2 mil | ﹤0,01% |
+250
| Nova | +US$ 1,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1122
Abivax
ABVX
US$ 7,87 bi
| US$ 1,2 mil | ﹤0,01% |
+9
| Nova | +US$ 1,02 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1123
AGCO
AGCO
US$ 7,44 bi
| US$ 1,2 mil | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 1,16 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1124
Boston Scientific
BSX
US$ 66,7 bi
| US$ 1,2 mil | ﹤0,01% |
28
-260
| -90% | -US$ 14,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1125
Hartford Financial Services
HIG
US$ 37,8 bi
| US$ 1,2 mil | ﹤0,01% |
9
-25
| -74% | -US$ 3,34 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Financial Consulate no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Financial Consulate detinha 1.533 posições avaliadas em US$ 899 mi, alta de 12% em relação a US$ 803 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Financial Consulate mostra 130 novas, 453 aumentaram, 265 reduções e 84 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 ações no valor de US$ 268 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, estimada em US$ 3,43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Financial Consulate no T2 2026 foi Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 ações no valor de US$ 268 mil.
- Financial Consulate foi quem mais aumentou sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,83 mi.
- A maior redução de Financial Consulate em T2 2026 foi em State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 3,43 mi.
- Financial Consulate encerrou totalmente sua posição em Power Solutions International no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 91,6 mil.
- As dez maiores posições de Financial Consulate representam 65% de sua carteira de US$ 899 mi no T2 2026.
- Financial Consulate abriu 130 novas posições e encerrou 84 em T2 2026.
- O valor da carteira de Financial Consulate subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 899 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Consulate referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.