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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Baxter International
BAX
$129億
| $2,832 | ﹤0.01% |
118
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1027
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
$28.9億
| $2,823 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1028
Loews
L
$227億
| $2,820 | ﹤0.01% |
27
-5
| -16% | -$560 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1029
Hasbro
HAS
$167億
| $2,806 | ﹤0.01% |
32
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1030
Bruker
BRKR
$92.5億
| $2,796 | ﹤0.01% |
43
-12
| -22% | -$707 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1031
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
$7.86億
| $2,792 | ﹤0.01% |
99
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1032
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$137億
| $2,783 | ﹤0.01% |
53
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1033
Safehold
SAFE
$8.05億
| $2,778 | ﹤0.01% |
236
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1034
KKR & Co
KKR
$825億
| $2,757 | ﹤0.01% |
30
+4
| +15% | +$408 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1035
Coty
COTY
$29億
| $2,736 | ﹤0.01% |
1,048
+713
| +213% | +$1,890 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1036
Iridium Communications
IRDM
$48.4億
| $2,731 | ﹤0.01% |
57
+6
| +12% | +$290 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1037
Sea Limited
SE
$458億
| $2,727 | ﹤0.01% |
28
+5
| +22% | +$549 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1038
ProFrac Holding
ACDC
$8.36億
| $2,722 | ﹤0.01% |
+627
| 新規 | +$3,009 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1039
TC Energy
TRP
$655億
| $2,722 | ﹤0.01% |
47
-19
| -29% | -$1,221 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1040
Reinsurance Group of America
RGA
$172億
| $2,709 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1041
Priority Technology Holdings
PRTH
$6.46億
| $2,707 | ﹤0.01% |
+347
| 新規 | +$2,188 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1042
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
$15.6億
| $2,699 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1043
Tennant Co
TNC
$11.3億
| $2,689 | ﹤0.01% |
+40
| 新規 | +$3,028 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1044
Stantec
STN
$79.5億
| $2,630 | ﹤0.01% |
39
+29
| +290% | +$2,063 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1045
FirstEnergy
FE
$267億
| $2,600 | ﹤0.01% |
60
-17
| -22% | -$798 |
2025 Q3
4四半期
|
|
1046
GDS Holdings
GDS
$45.7億
| $2,593 | ﹤0.01% |
83
+73
| +730% | +$2,351 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1047
American Water Works
AWK
$280億
| $2,590 | ﹤0.01% |
20
-20
| -50% | -$2,705 |
2025 Q4
3四半期
|
|
1048
Dolby
DLB
$58.8億
| $2,586 | ﹤0.01% |
+44
| 新規 | +$2,534 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1049
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
$121億
| $2,584 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1050
Etsy
ETSY
$80.5億
| $2,574 | ﹤0.01% |
36
+27
| +300% | +$2,133 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。