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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Illumina
ILMN
41 Mrd. $
| 1.935 $ | ﹤0,01 % |
11
-2
| -15 % | -293 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1027
Procure Space ETF
UFO
476 Mio. $
| 1.926 $ | ﹤0,01 % |
+38
| Neu | +2.045 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1028
SES AI
SES
241 Mio. $
| 1.921 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1029
Northern Dynasty Minerals
NAK
457 Mio. $
| 1.920 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1030
Credo Technology Group
CRDO
31,3 Mrd. $
| 1.904 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1031
Burlington
BURL
15,7 Mrd. $
| 1.901 $ | ﹤0,01 % |
6
+5
| +500 % | +1.612 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1032
ON Semiconductor
ON
28,6 Mrd. $
| 1.891 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1033
Valley National Bancorp
VLY
7,52 Mrd. $
| 1.876 $ | ﹤0,01 % |
128
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1034
BigBear.ai
BBAI
1,03 Mrd. $
| 1.835 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1035
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
| 1.821 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1036
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,67 Mrd. $
| 1.818 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +1.996 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1037
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X ETF
PILL
16 Mio. $
| 1.806 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1038
USA Today Co
TDAY
1,03 Mrd. $
| 1.805 $ | ﹤0,01 % |
211
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1039
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,13 Mrd. $
| 1.804 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +1.823 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1040
Donaldson
DCI
9,9 Mrd. $
| 1.796 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1041
Navitas Semiconductor
NVTS
2,25 Mrd. $
| 1.792 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1042
American International
AIG
43,1 Mrd. $
| 1.789 $ | ﹤0,01 % |
24
+15
| +167 % | +1.140 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1043
Extra Space Storage
EXR
30,1 Mrd. $
| 1.744 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1044
Equity Lifestyle Properties
ELS
11,8 Mrd. $
| 1.741 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1045
iShares Gold Trust
IAU
60,2 Mrd. $
| 1.737 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +1.952 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1046
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,8 Mrd. $
| 1.737 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1047
Reddit
RDDT
29 Mrd. $
| 1.736 $ | ﹤0,01 % |
10
+9
| +900 % | +1.441 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1048
Invitation Homes
INVH
16,2 Mrd. $
| 1.728 $ | ﹤0,01 % |
57
+17
| +43 % | +481 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1049
Millicom
TIGO
13,2 Mrd. $
| 1.725 $ | ﹤0,01 % |
19
+2
| +12 % | +168 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1050
Intercontinental Exchange
ICE
91,2 Mrd. $
| 1.724 $ | ﹤0,01 % |
14
+5
| +56 % | +750 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .