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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
$133億
| $4,341 | ﹤0.01% |
87
-28
| -24% | -$1,477 |
2025 Q4
3四半期
|
|
927
Brown & Brown
BRO
$244億
| $4,324 | ﹤0.01% |
71
+56
| +373% | +$3,850 |
2026 Q2
1四半期
|
|
928
Novavax
NVAX
$16億
| $4,303 | ﹤0.01% |
398
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
929
LPL Financial
LPLA
$249億
| $4,282 | ﹤0.01% |
+14
| 新規 | +$4,759 |
2026 Q3
0四半期
|
|
930
Carvana
CVNA
$636億
| $4,253 | ﹤0.01% |
68
+38
| +127% | +$2,601 |
2025 Q3
4四半期
|
|
931
Teladoc Health
TDOC
$11.5億
| $4,246 | ﹤0.01% |
732
+360
| +97% | +$2,634 |
2025 Q3
4四半期
|
|
932
Grand Canyon Education
LOPE
$42.4億
| $4,245 | ﹤0.01% |
+28
| 新規 | +$4,155 |
2026 Q3
0四半期
|
|
933
D.R. Horton
DHI
$413億
| $4,237 | ﹤0.01% |
31
+9
| +41% | +$1,314 |
2025 Q3
4四半期
|
|
934
Akre Focus ETF
AKRE
$53.1億
| $4,214 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
935
Magna International
MGA
$171億
| $4,203 | ﹤0.01% |
66
+7
| +12% | +$466 |
2026 Q1
2四半期
|
|
936
PubMatic
PUBM
$7.85億
| $4,196 | ﹤0.01% |
+224
| 新規 | +$3,483 |
2026 Q3
0四半期
|
|
937
BRC Inc
BRCC
$1.61億
| $4,159 | ﹤0.01% |
+459
| 新規 | +$4,485 |
2026 Q3
0四半期
|
|
938
NXG Cushing Midstream Energy Fund
SRV
$2.36億
| $4,141 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
939
Ramaco Resources Class A
METC
$4.66億
| $4,135 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
940
Utz Brands
UTZ
$12.7億
| $4,104 | ﹤0.01% |
288
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
941
Campbell Soup
CPB
$61.8億
| $4,085 | ﹤0.01% |
206
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
942
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
$115億
| $4,019 | ﹤0.01% |
226
+100
| +79% | +$1,904 |
2025 Q4
3四半期
|
|
943
Emera Inc
EMA
$150億
| $4,018 | ﹤0.01% |
84
-69
| -45% | -$3,546 |
2026 Q1
2四半期
|
|
944
Ralliant Corp
RAL
$73.6億
| $4,012 | ﹤0.01% |
58
+8
| +16% | +$539 |
2025 Q3
4四半期
|
|
945
Oil States International
OIS
$5.19億
| $3,975 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
946
Ultrapar
UGP
$82.5億
| $3,968 | ﹤0.01% |
542
+259
| +92% | +$1,706 |
2026 Q1
2四半期
|
|
947
Cars.com
CARS
$5.86億
| $3,862 | ﹤0.01% |
376
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
948
Kohl's
KSS
$27.9億
| $3,859 | ﹤0.01% |
209
+9
| +5% | +$162 |
2025 Q3
4四半期
|
|
949
Adobe
ADBE
$1027億
| $3,840 | ﹤0.01% |
16
+12
| +300% | +$3,004 |
2026 Q2
1四半期
|
|
950
Dow Inc
DOW
$236億
| $3,829 | ﹤0.01% |
139
-50
| -26% | -$1,489 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。