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Financial Consulate ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.99億
売買回転率
31.89%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.48%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+61.38%
5年予想リターン
+47.67%
10年間の推定リターン
+187.17%
AUM
$8.99億
運用資産残高の伸び率
+$24.6万
(+0.03%)
資金フロー
-$585万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.65%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.64%
保有額
1,991
新規
539
買い増し
500
減少
311
解消
96
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$61.9万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$53万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$40.3万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$29.9万 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$26.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+$346万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$100万 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$62.3万 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+$44万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$34.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.97% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | ヘルスケア | 1.63% |
| 5 | 資本財・サービス | 1.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
$5.92億
| $5,247 | ﹤0.01% |
+254
| 新規 | +$5,353 |
2026 Q3
0四半期
|
|
877
BCE
BCE
$190億
| $5,231 | ﹤0.01% |
257
+232
| +928% | +$5,182 |
2025 Q4
3四半期
|
|
878
Apollo Global Management
APO
$666億
| $5,223 | ﹤0.01% |
45
+2
| +5% | +$254 |
2026 Q1
2四半期
|
|
879
Biohaven
BHVN
$21億
| $5,220 | ﹤0.01% |
391
+376
| +2,507% | +$5,438 |
2026 Q2
1四半期
|
|
880
LoveSac
LOVE
$2.23億
| $5,208 | ﹤0.01% |
+346
| 新規 | +$5,668 |
2026 Q3
0四半期
|
|
881
WIX.com
WIX
$34.3億
| $5,194 | ﹤0.01% |
72
+42
| +140% | +$2,861 |
2025 Q3
4四半期
|
|
882
Li Auto
LI
$111億
| $5,169 | ﹤0.01% |
+455
| 新規 | +$5,597 |
2026 Q3
0四半期
|
|
883
Kroger
KR
$394億
| $5,159 | ﹤0.01% |
88
-11
| -11% | -$640 |
2025 Q3
4四半期
|
|
884
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
$19.1億
| $5,157 | ﹤0.01% |
190
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
885
Telkom Indonesia
TLK
$120億
| $5,151 | ﹤0.01% |
404
-118
| -23% | -$1,707 |
2025 Q4
3四半期
|
|
886
Douglas Emmett
DEI
$17億
| $5,140 | ﹤0.01% |
+526
| 新規 | +$6,042 |
2026 Q3
0四半期
|
|
887
Skyworks Solutions
SWKS
$196億
| $5,129 | ﹤0.01% |
60
-375
| -86% | -$2.64万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
888
Patria Investments
PAX
$19.2億
| $5,075 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
889
Sysco
SYY
$400億
| $5,068 | ﹤0.01% |
65
-15
| -19% | -$1,232 |
2025 Q3
4四半期
|
|
890
Opendoor
OPEN
$19.2億
| $5,051 | ﹤0.01% |
2,131
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
891
Sprott Junior Uranium Miners ETF
URNJ
$2.63億
| $5,045 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
892
Antero Midstream
AM
$99億
| $5,040 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
893
Baron First Principles ETF
RONB
$3.73億
| $5,015 | ﹤0.01% |
214
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
894
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$639億
| $4,967 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
895
Ivanhoe Electric
IE
$12.5億
| $4,960 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
896
Matador Resources
MTDR
$74.2億
| $4,952 | ﹤0.01% |
+96
| 新規 | +$5,180 |
2026 Q3
0四半期
|
|
897
Turkcell
TKC
$40.1億
| $4,950 | ﹤0.01% |
1,002
+550
| +122% | +$2,987 |
2025 Q4
3四半期
|
|
898
Enlight Renewable Energy
ENLT
$95.7億
| $4,929 | ﹤0.01% |
71
+25
| +54% | +$2,022 |
2026 Q2
1四半期
|
|
899
Kenvue
KVUE
$376億
| $4,880 | ﹤0.01% |
276
+3
| +1% | +$56 |
2025 Q3
4四半期
|
|
900
TSS Inc
TSSI
$1.96億
| $4,865 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
Financial Consulateの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Consulateは1,991銘柄を保有し、保有額は$8.99億でした。前四半期の$8.99億から0.03%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Financial Consulateの2026年第3四半期の報告書には、新規 539件、500件増加しました、311件減少、96件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は702株、評価額は$12.9万でした。 最も大きな売却は10x Genomicsで、推定額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は702株、評価額は$12.9万でした。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$61.9万でした。
- Financial Consulateが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は10x Genomicsで、推定$346万相当を減らしました。
- Financial Consulateは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$13.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Consulateの上位10銘柄は、運用資産総額$8.99億のポートフォリオの65%を占めています。
- Financial Consulateは2026年第3四半期に新たに539件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Financial Consulateのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.03%増加し、$8.99億となりました。
2026年10月23日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Consulateの 13F報告書 に基づいています。