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Financial Consulate Portfolio-Positionen
AUM
899 Mio. $
Umschlag
13,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+193,14 %
AUM
899 Mio. $
AUM-Wachstum
+96 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+18,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,85 %
Position
1.533
Neu
130
Aufgestockt
453
Reduziert
265
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+2,21 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,14 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,1 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
10x Genomics
TXG
|
+788.842 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+363.266 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+327.745 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+177.817 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,15 % |
| 2 | Technologie | 4,96 % |
| 3 | Industrie | 1,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,77 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Oil States International
OIS
512 Mio. $
| 4.005 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
877
Energy Fuels
UUUU
2,17 Mrd. $
| 3.988 $ | ﹤0,01 % |
275
-1.000
| -78 % | -18.375 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
878
Comfort Systems
FIX
49,3 Mrd. $
| 3.964 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
879
NatWest
NWG
68,9 Mrd. $
| 3.950 $ | ﹤0,01 % |
224
+56
| +33 % | +900 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
880
Axon Enterprise
AXON
32,7 Mrd. $
| 3.925 $ | ﹤0,01 % |
7
+6
| +600 % | +2.511 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
881
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,11 Mrd. $
| 3.894 $ | ﹤0,01 % |
190
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
882
Trilogy Metals
TMQ
404 Mio. $
| 3.879 $ | ﹤0,01 % |
1.105
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
883
Magna International
MGA
17,1 Mrd. $
| 3.874 $ | ﹤0,01 % |
59
-10
| -14 % | -625 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
884
Solventum
SOLV
14,8 Mrd. $
| 3.858 $ | ﹤0,01 % |
50
-4
| -7 % | -292 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
885
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,16 Mrd. $
| 3.794 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
886
Roundhill Memory ETF
DRAM
23,1 Mrd. $
| 3.767 $ | ﹤0,01 % |
+51
| Neu | +2.656 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
887
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
| 3.752 $ | ﹤0,01 % |
18
+17
| +1.700 % | +3.962 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
888
Novavax
NVAX
1,82 Mrd. $
| 3.750 $ | ﹤0,01 % |
398
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
889
Alarm.com
ALRM
2,92 Mrd. $
| 3.738 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
890
Zions Bancorporation
ZION
9,6 Mrd. $
| 3.737 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
891
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,52 Mrd. $
| 3.717 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
892
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
| 3.713 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
893
Safehold
SAFE
755 Mio. $
| 3.706 $ | ﹤0,01 % |
236
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
894
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,5 Mrd. $
| 3.685 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
895
Ralliant Corp
RAL
7,67 Mrd. $
| 3.682 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
896
FirstEnergy
FE
26,3 Mrd. $
| 3.661 $ | ﹤0,01 % |
77
+7
| +10 % | +332 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
897
Loews
L
22,8 Mrd. $
| 3.623 $ | ﹤0,01 % |
32
-5
| -14 % | -542 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
898
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,8 Mrd. $
| 3.618 $ | ﹤0,01 % |
73
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
899
D.R. Horton
DHI
38,9 Mrd. $
| 3.584 $ | ﹤0,01 % |
22
+4
| +22 % | +597 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
900
Ares Management
ARES
26,6 Mrd. $
| 3.562 $ | ﹤0,01 % |
32
-4
| -11 % | -480 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Financial Consulate für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Financial Consulate 1.533 Positionen im Wert von 899 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 803 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Financial Consulate für Q2 2026 weist 130 neu, 453 erhöht, 265 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 3,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Financial Consulate im Q2 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 1.708 Aktien im Wert von 268.117 $.
- Financial Consulate hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Financial Consulate im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Financial Consulate hat seine Position in Power Solutions International im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 91.625 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Financial Consulate machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 899 Mio. $ aus.
- Financial Consulate eröffnete 130 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Financial Consulate stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 899 Mio. $.
Auf Grundlage der von Financial Consulate für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .