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Financial Consulate 投資組合持股
AUM
US$8.99億
週轉率
31.81%
1年估算報酬率
14.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.48%
1年估算報酬率
+14.82%
3年估算報酬率
+61.38%
5年估算報酬率
+47.67%
10年估算報酬率
+187.17%
AUM
US$8.99億
AUM 成長
+US$24.6萬
(+0.03%)
資金流向
-US$585萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.65%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.64%
持股
1,990
新
538
增持
500
減碼
312
已平倉
95
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9萬 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100萬 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3萬 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.97% |
| 2 | 資訊科技 | 5.52% |
| 3 | 金融 | 1.73% |
| 4 | 醫療保健 | 1.63% |
| 5 | 工業 | 1.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$6.05億
| US$5,247 | ﹤0.01% |
+254
| 新 | +US$5,353 |
2026 Q3
0個季度
|
|
877
BCE
BCE
US$200億
| US$5,231 | ﹤0.01% |
257
+232
| +928% | +US$5,182 |
2025 Q4
3個季度
|
|
878
Apollo Global Management
APO
US$729億
| US$5,223 | ﹤0.01% |
45
+2
| +5% | +US$254 |
2026 Q1
2個季度
|
|
879
Biohaven
BHVN
US$20.9億
| US$5,220 | ﹤0.01% |
391
+376
| +2,507% | +US$5,438 |
2026 Q2
1季度
|
|
880
LoveSac
LOVE
US$2.18億
| US$5,208 | ﹤0.01% |
+346
| 新 | +US$5,668 |
2026 Q3
0個季度
|
|
881
WIX.com
WIX
US$28.1億
| US$5,194 | ﹤0.01% |
72
+42
| +140% | +US$2,861 |
2025 Q3
4個季度
|
|
882
Li Auto
LI
US$114億
| US$5,169 | ﹤0.01% |
+455
| 新 | +US$5,597 |
2026 Q3
0個季度
|
|
883
Kroger
KR
US$418億
| US$5,159 | ﹤0.01% |
88
-11
| -11% | -US$640 |
2025 Q3
4個季度
|
|
884
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$18.8億
| US$5,157 | ﹤0.01% |
190
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
885
Telkom Indonesia
TLK
US$115億
| US$5,151 | ﹤0.01% |
404
-118
| -23% | -US$1,707 |
2025 Q4
3個季度
|
|
886
Douglas Emmett
DEI
US$16.6億
| US$5,140 | ﹤0.01% |
+526
| 新 | +US$6,042 |
2026 Q3
0個季度
|
|
887
Skyworks Solutions
SWKS
US$211億
| US$5,129 | ﹤0.01% |
60
-375
| -86% | -US$2.64萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
888
Patria Investments
PAX
US$14.9億
| US$5,075 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
889
Sysco
SYY
US$380億
| US$5,068 | ﹤0.01% |
65
-15
| -19% | -US$1,232 |
2025 Q3
4個季度
|
|
890
Opendoor
OPEN
US$11.1億
| US$5,051 | ﹤0.01% |
2,131
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
891
Sprott Junior Uranium Miners ETF
URNJ
US$2.71億
| US$5,045 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
892
Antero Midstream
AM
US$96.6億
| US$5,040 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
893
Baron First Principles ETF
RONB
US$3.76億
| US$5,015 | ﹤0.01% |
214
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
894
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$630億
| US$4,967 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
895
Ivanhoe Electric
IE
US$10.8億
| US$4,960 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
896
Matador Resources
MTDR
US$66.2億
| US$4,952 | ﹤0.01% |
+96
| 新 | +US$5,180 |
2026 Q3
0個季度
|
|
897
Turkcell
TKC
US$41.9億
| US$4,950 | ﹤0.01% |
1,002
+550
| +122% | +US$2,987 |
2025 Q4
3個季度
|
|
898
Enlight Renewable Energy
ENLT
US$92.4億
| US$4,929 | ﹤0.01% |
71
+25
| +54% | +US$2,022 |
2026 Q2
1季度
|
|
899
已下市
Kenvue
KVUE
| US$4,880 | ﹤0.01% |
276
+3
| +1% | +US$56 |
2025 Q3
4個季度
|
|
900
TSS Inc
TSSI
US$1.7億
| US$4,865 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Financial Consulate的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Financial Consulate持有1,990個部位，價值US$8.99億，較前一季的US$8.99億增加0.03%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Financial Consulate的2026年第3季申報資料顯示有新增538項、增加500檔、減碼312檔持股和已平倉95筆個持倉部位。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共702股，價值US$12.9萬。 最大的一筆賣出是10x Genomics，估計金額為US$346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產85%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Financial Consulate在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進702股，價值US$12.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季增持iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$61.9萬。
- Financial Consulate在2026年第3季最大幅度減持的標的是10x Genomics，估計減持了US$346萬。
- Financial Consulate於2026年第3季完全出清iShares National Muni Bond ETF，估計賣出金額為US$13.5萬。
- 在2026年第3季，Financial Consulate的投資組合規模為US$8.99億，前十大持股占65%。
- Financial Consulate在2026年第3季新增了538個部位，並平倉95個部位。
- Financial Consulate的投資組合價值較前一季上升0.03%，達到US$8.99億。
根據Financial Consulate的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。