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Financial Consulate 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.99억
회전율
31.89%
1년 추정 수익률
14.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.48%
1년 예상 수익률
+14.82%
3년 예상 수익률
+61.38%
5년 예상 수익률
+47.67%
10년 예상 수익률
+187.17%
AUM
US$8.99억
AUM 성장
+US$24.6만
(+0.03%)
자금 흐름
-US$585만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.64%
보유액
1,991
신규
539
증가
500
축소
311
청산됨
96
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$61.9만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$53만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$40.3만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9만 |
| 5 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$26.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
10x Genomics
TXG
|
+US$346만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$100만 |
| 3 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$62.3만 |
| 4 |
PIMCO RAFI Multi-Factor International Equity ETF
MFDX
|
+US$44만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$34.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.97% |
| 2 | 정보기술 | 5.52% |
| 3 | 금융 | 1.73% |
| 4 | 헬스케어 | 1.63% |
| 5 | 산업재 | 1.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
NetEase
NTES
US$760억
| US$9.33천 | ﹤0.01% |
77
-5
| -6% | -US$623 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
702
Sasol
SSL
US$115억
| US$9.3천 | ﹤0.01% |
673
+114
| +20% | +US$1.38천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
703
Dakota Gold
DC
US$7.1억
| US$9.26천 | ﹤0.01% |
+1,521
| 신규 | +US$8.37천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
704
DNP Select Income Fund
DNP
US$38.2억
| US$9.24천 | ﹤0.01% |
966
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
705
Intuitive Machines
LUNR
US$17.1억
| US$9.18천 | ﹤0.01% |
645
+145
| +29% | +US$2.24천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
706
GoDaddy
GDDY
US$144억
| US$9.17천 | ﹤0.01% |
+96
| 신규 | +US$9.12천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
707
Century Aluminum
CENX
US$31.4억
| US$9.14천 | ﹤0.01% |
254
+4
| +2% | +US$177 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
708
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$126억
| US$9.12천 | ﹤0.01% |
121
+24
| +25% | +US$1.72천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
709
Houlihan Lokey
HLI
US$91.6억
| US$9.1천 | ﹤0.01% |
+72
| 신규 | +US$9.6천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
710
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$9.08천 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
711
Molson Coors Class B
TAP
US$76.3억
| US$9.08천 | ﹤0.01% |
249
+49
| +25% | +US$1.97천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
712
Northrim BanCorp
NRIM
US$5.34억
| US$9.01천 | ﹤0.01% |
+372
| 신규 | +US$9.8천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
713
Sprott Physical Gold
PHYS
US$143억
| US$8.96천 | ﹤0.01% |
287
-100
| -26% | -US$3.22천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
714
Ryder
R
US$102억
| US$8.89천 | ﹤0.01% |
39
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
715
Evergy
EVRG
US$194억
| US$8.86천 | ﹤0.01% |
113
+58
| +105% | +US$4.81천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
716
Western Union
WU
US$19.7억
| US$8.85천 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
717
Banco de Chile
BCH
US$193억
| US$8.8천 | ﹤0.01% |
220
+73
| +50% | +US$3.01천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
718
Spotify
SPOT
US$1203억
| US$8.77천 | ﹤0.01% |
18
+1
| +6% | +US$509 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
719
Eton Pharmaceutcials
ETON
US$14.2억
| US$8.7천 | ﹤0.01% |
+169
| 신규 | +US$8.58천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
720
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$8.66천 | ﹤0.01% |
103
-9
| -8% | -US$830 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
721
Southwest Gas
SWX
US$66.1억
| US$8.64천 | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
722
Vale
VALE
US$526억
| US$8.64천 | ﹤0.01% |
644
+101
| +19% | +US$1.47천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
723
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$31억
| US$8.59천 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
724
Prudential
PUK
US$290억
| US$8.56천 | ﹤0.01% |
346
+164
| +90% | +US$4.55천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
725
Dick's Sporting Goods
DKS
US$140억
| US$8.52천 | ﹤0.01% |
63
+60
| +2,000% | +US$1.06만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Financial Consulate의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Financial Consulate 측은 US$8.99억 상당의 1,991개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.99억에서 0.03% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Financial Consulate의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 539개, 500개 증가, 311개 감소 및 96개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, 702주를 보유했으며 가치는 US$12.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 10x Genomics 주식으로, 추정 금액은 US$346만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Financial Consulate의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SK Hynix Inc 주식으로, US$12.9만 상당의 702주를 매수했어요.
- Financial Consulate 측이 2026년 3분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$61.9만 규모예요.
- Financial Consulate의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 10x Genomics이며, 추정 감소액은 US$346만예요.
- Financial Consulate 측은 2026년 3분기에 iShares National Muni Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Consulate의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.99억 중 65% 비중을 차지해요.
- Financial Consulate 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 539개를 편입하고 96개를 청산했어요.
- Financial Consulate의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.03% 상승해 US$8.99억에 이르렀어요.
2026년 10월 23일에 제출된 Financial Consulate의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.